(4012）アクシス/東証ST/情報通信(分)

f:id:kamomenotoushi:20221211233534j:plain

基本データと取り上げた理由

株価:1541円(人々はスタートにしくじってずっとうだうだしている。）

基本データ

コード	企業名	市場/業種	時価総額（億）	決算期
4012	アクシス	東証ST/情報通信	66.58	2024/12予
予想売上（億）	予想営業利益（億）/利益率	長期平均営業利益率/年	PER	PBR
75.04	7.52/10.02%	#DIV/0!	12.22	2.09
売上成長率(年複利/期間）	EPS成長率（年複利/期間）	BPS成長率（年複利/期間）	予想ROE	平均ROE/年
15.19%/6年	18.3%/6年	17.53%/5年	17.72%	#DIV/0!
長期営業CF（億）/年	長期投資CF（億）/年	長期FCF（億）/年	長期平均FCF(億/年）/年	実績ROA
21/6年	-5/6年	16/6年	2.62/6年	12.42%
総資産（億）	自己資本（億）	自己資本比率（％）	配当利回り(%)	配当性向
40.64	30.03	73.9%	1.62%	19.83%

今日は分析。某所で参加したイベントで聞いた銘柄から気になったものをチョイスして分析。だいたいかもめは苦手系が多くてよくわからないものが多め。アクシス。システム開発会社。主にKABU+,銘柄スカウター,IRBank,株探からデータ取得今回データは2024年05月21日取得。

業績財務CF推移とそれに対する分析

業績

ざっくり業績推移をみてひと言「あげあ」

こういうの。雰囲気的によくみるシステム開発系のサービスラインナップ。

原価率などみるにたぶん案件受注して雇った人で開発する受注開発。

原価率など。

（IRBankから）

2021、2022は連結って注意点はあるけ単体の従業員。

従業員採れてて、一人当たりも改善ちゃあ改善ですが、上場したてであまり情報ないですが。

（IRBankから）

上場前も絡むけど順調な業績推移。利益率とかもなかなか高い水準で安定。

ROEなど15前後で結構優秀だしROA10％乗せてるのはかなり優秀。

このへん比較的優秀。アクシス。PER12のPBR2.1。

（IRBankから）

このへんの近辺では例えばTDCソフトとかアバントとかに近い水準ですかね。

TDCはPER17PBR2.8。

（IRBankから）
アバント。PER20のPBR3.8。これは原価率低くパッケージソフト感あるので若干種類が違いそうですが。

（IRBankから）

決算説明資料 – 株式会社アクシス

前期末。

中期計画触れてるのでそれの数値目標。プライム目指すって。

そんなかで目先1Qも順調な通過感。

総じて傑出まではどうかだけど普通に優秀で順調なシステム開発会社。

財務

財務いいですね。

（IRBankから）

総資産40億で流動34億で現金24億売掛7億とか。

有形固定1億ないくらい。

負債まとめて10億で現金以下ですね。

固定資産などもなく、資産で仕事する感じでもなく財務も健全で、これはうまくってるシステム開発のもの。

CF

現金積んで常にFCFでるくらい。

還元は利益並。まだ配当性向など低め。上場したてですしね。

月足週足日足の値動き判断

月足でいきなりコケて落ちてもみ合い
週足でさげてもみ合い
日足であげ
確認。

評価・売買判断

テクニカル的には、2020上場時に2850から4675まであげるもそこから急落の続落で2023の1212まで。

1212からは安値1266、1300に高値1525、1664と上昇っぽくなってきてはいるけど、大枠の水準では2022年以降レンジ感り、レンジなのか、上昇転換してるかの見極め。

目先1414とかの安値を見ながらレンジ高値1720越えなどを測る感じでしょうか。1720超えるとかなり上昇転換感でてきますし。

ファンダ的には、めっぽう優秀で順調なシステム開発会社。他に特に言うことなく順調。

PER12.3のPBR2ほど。そうですかって感じで状態のわりには結構安く見えますし、わりと優秀な近辺のTDCやアバントあたりより低PERってところもありますが、同じように近いROAなどの福井コンピュータやテクノスジャパンなど似たようなPER帯もものもあり、するするPERあがるとかするのも楽観的かとはなりそうで、そのへんをどうみるか。まあそこそこ以上の優秀性をみながら地味にまってると報われそうな気はしますね。特に中期計画通り順調にいくとかすると。