投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 今日は比較。業績データはだいたい銘柄スカウターさん。財務データはhesonogoma.comさんで最新通期実績。各データは2018年3月30日取得。
比較銘柄
TPRとその他
株価
3075円（人々は、高い山に登るも慣れないのか高山病を繰り返している。）
各企業の数字と比較しての感想
| コード | 6463 | 6461 | 6985 | 7215 |
| 会社名 | TPR |
日本 |
ユーシン | ファルテック |
| 市場 | 東証一部 | 東証一部 | 東証一部 | 東証一部 |
| 業種 | 機械 | 機械 | 電気機器 | 輸送用機器 |
| 株価 | 3075 | 2214 | 756 | 1262 |
| 決算期 | 2018/03予 | 2018/03予 | 2018/12予 | 2018/03予 |
| 時価総額（億） | 1109.99 | 185.4 | 244.26 | 118.36 |
| 予想売上（億） | 1853.0 | 550.0 | 1520.0 | 865.0 |
| 予想営業利益（億） | 200.0 | 34.0 | 43.0 | 12.0 |
| 予想営業利益率 | 10.8% | 6.2% | 2.8% | 1.4% |
| 予想純利益 | 120.0 | 24.0 | 34.0 | 6.0 |
| PER | 9.08 | 7.59 | 7.03 | 19.69 |
| ROE | 12.1% | 7.4% | 11.4% | 3.8% |
| 成長印象 | 復活停滞 | 停滞 | 利益不安定 | 停滞？ |
| 総資産（億） | 894.83 | 303.37 | 298.59 | 166.79 |
| 自己資本(億） | 46.83 | 98.39 | 145.46 | 22.65 |
| 自己資本比率 | 42.8% | 45.2% | 21.7% | 27.9% |
| PBR | 1.1 | 0.56 | 0.8 | 0.74 |
| 配当利回り | 1.7% | 3.2% | 0.0% | 3.4% |
| 配当性向 | 15.4% | 24.0% | 0.0% | 67.6% |
今週は比較。ROIC変則3年平均（http://kamomenotoushi.hatenablog.com/entry/2015/10/18/000000）で15％以上のものを市場統計推移記録表にかけ2017/4/21比較でEPSBPSを伸ばしかつ低いPBRになっているものからチョイスして比較します。TOPIXで株高した2017年の株高する前の4月と比較し質が良い割には評価を落としているものを拾う意図。比較の会社と数字は上記の通り。TPR。自動車部品。ピストンリング国内２位級。シリンダライナ世界首位。比較に同業っぽい。ゲストに子分のファルテック。
TPR。長期に成長傾向。特にファルテックを子分にして規模が大きくなってます。近年は足踏み気味。シクリカルだと思うけど赤字は見る限りなくてなかなか頑張ってる。財務。順調に株主資本を積み上げ。子分ができてから財産積み上げペースが加速した模様。CF。安定の営業CF。さすがに設備投資は必要でFCFに足が出る期もあれど総じて堅調感。
ピストンリング。長期でゆるーく売上成長。利益は近年は伸びてないことないけど、長期だと停滞と見ていた方が。また不景気には弱いようで赤字も時々。財務。横ばいは総資産。そのなかで地味に自己資本積み上げ。リーマン時は余剰金マイナスに突っ込んでいるね。CF。営業CFはかなり安定の部類。大きな不景気じゃなければかなり安定運行に見えます。
ユーシン。期替えが入ってますね。長期売上成長なくもないし、営業利益は赤字ないようですが、純利益レベルでは赤字の常連。利益率が流石に低いかな。財務。余剰金マイナス。自己資本比率悪化。株主資本も伸ばせてないと。有利子負債は大きめになりそうだね。CF。営業CFは出てるけど投資をまかないきれるほどじゃないと。そのあたりで財務の苦しさにつながっているようです。
評価。TPRなかなか状態いいし評価も踏まえるとなかなかなのではないか。たしかに目立つようなタイプじゃないけど気がついたらけっこう良くなってるなんてことになるかもしれない。
ピストンリング。こんなものかと。いろいろとこんなもんかん。
ユーシン。触らないほうがいいと思います。
ファルテック。堅調な子分だったみたいだけどここに来て崩れてるね。安直に買わないほうが良さそう。も、崩れた理由次第では面白いかも。ここでは調べないよ。
日足週足月足の値動き判断
日足でさげ
週足であげてさげ
月足であげなんじゃないかな感
確認。
売買判断
テクニカル的には、 長期で1400、3990、1785、4180、2757の高値安値切り上げ形成の上昇トレンド。乱高下にはなるけどね。遠いですが1785を底にすると良さそう。目先は弱めと見ておくべきかと。
ファンダ的には、大きな成果は可能性低いと思うけど堅実でなにげに悪くなさそうに思える。でも市況が悪い時に買いたいよね。こういうのは。
参考データリンク
銘柄スカウター:https://info.monex.co.jp/news/2017/20171026_01.html
指標:https://hesonogoma.com/stocks/japan-all-stock-data.html#
株価:https://hesonogoma.com/stocks/japan-all-stock-prices.html
財務データ:https://hesonogoma.com/stocks/japan-all-stock-financial-results.html
IRBANK:https://irbank.net/
その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)
名古屋でキャッシュフローゲーム会を開催されているアイルさんという投資家さんが近々東京で会を開催するようだ。
とりあえず参加したいとおもってはいる。
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記事補足してます。
この記事の表とデータは以下のツールの後継バージョンで作成しました。
