(7271）安永/日記（比）

投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値。

比較銘柄

安永とその他

株価

2310円（人々は、狂乱しながらババ抜きをしてる。）

各企業の数字と比較しての感想

コード	7271	6493	7218	6506
会社名	安永	日鍛バルブ	田中精密工業	安川電機
市場	東証一部	東証二部	JQS	東証一部
業種	輸送用機器	輸送用機器	輸送用機器	電気機器
株価	2310	408	721	1869
時価総額（億）	298.88	118.23	70.4	4984.45
予想売上（億）	340	426	390	3900
予想営業利益（億）	10.2	37.5	16	280
予想営業利益率	3.0%	8.8%	4.1%	7.2%
予想純利益	1	17	6	180
PER	276.32	6.93	11.73	27.65
ROE	1.0%	7.8%	4.3%	10.1%
時総/収益（独自）	45.28	3.64	5.31	19.45
成長印象	停滞	あげあげ	低迷？	いちおあげ
総資産	314.27	505.76	388.75	3648.46
自己資本(億）	96.48	217.63	138.42	1788.65
自己資本比率	30.7%	43.0%	35.6%	49.0%
PBR	2.86	0.54	0.51	2.78
配当利回り	0.4%	2.9%	1.1%	1.1%
配当性向	107.7%	20.4%	13.0%	29.6%

今週は比較。今週は、直近12/16日に置いての終値が年初来安値から遠い、つまり大きく株高を演じているものからチョイスして比較。自分は高くなったものは買いたくない系の人ですが怖いもの見たさで。比較の会社と数字は上記の通り。安永。エンジン部品。比較に自動車部品の方々。ゲストに名前を間違えそうな安川電機。

直近黒字に回復だけど長期的には売り上げ伸びてないし利益低空飛行の厳し目な製造業の域にとどまっているように思えるよ。PBR2.8は過剰評価。ええ断言します。過去を見れば0.5から0.7くらいが定位置みたいだね。ババ抜きがんばってくださいとしか。

日鍛バルブは、業種にしては利益出てるかなと思うところだけど営業利益はでてるけど純利益でちょこちょこ赤字。やっぱり自動車部品は上から虐められるのか厳しい感じ。近年利益を伸ばす感じだけどPER的にはまだ伸びるとか信じられてなさそう。もっと利益伸びるなら評価されそうだけど。利益減ると減配もしてるので配当狙いもどうだろうね。

田中精密工業は数字傾向は安永と近いね。PBR的にこんなものかと思うよ。

安川は、製造業にしては利益はしっかり出していて（2010年は赤字）頑張ってると思います。2016年までは成長よりだけどこのまま成長だは楽観的すぎる見方に思えるよ。評価も225であることも踏まえてもちょっと高めな気もするよ。財務は問題なさそうで存続危ういとか危機とかは今のところ見えない数字。