似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

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(8053)住友商事/日記(比)

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 投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値

比較銘柄

住友商事とその他 

株価

1530円(人々は、反撃のチャンスを掴み突撃してる。)

各企業の数字と比較しての感想

コード 8053 8002 8015 1911
会社名 住友商事 丸紅 豊田通商 住友林業
市場 東証一部 東証一部 東証一部 東証一部
業種 卸売 卸売 卸売 建設
株価 1530 717.2 3670 1732
時価総額(億) 19134.22 12464.51 12993.87 3072.75
予想売上(億) 45500 73000 82000 12410
予想営業利益(億) 1230 1200 1600 505
予想営業利益率 2.7% 1.6% 2.0% 4.1%
予想純利益 2300 1700 1100 330
PER 8.30 7.32 11.74 10.58
ROE 9.8% 11.7% 11.2% 12.1%
時総/収益(独自) 10.95 7.98 8.52 6.59
成長印象 びあげ 停滞? あげ あげ
総資産 77617.94 68967.33 40968.43 7936.17
自己資本(億) 23664.85 16837.23 9832.41 2749.11
自己資本比率 30.5% 24.4% 24.0% 34.6%
PBR 0.81 0.86 1.31 1.28
配当利回り 3.3% 3.5% 2.1% 1.7%
配当性向 27.1% 25.5% 25.0% 18.3%

 今週は比較。今週は、市場統計推移記録業で17/4/3と5/12を比較EPSを1.2倍以上でPER90%以下かつPER10以下かつPBR1以下のものからチョイスして比較。決算良好で成長予想となりかつ株価が成長に追いついてなく絶対的に低めな評価にあるものを拾う意図。比較の会社と数字は上記の通り。ではなくて予想出ててない数字は四季報で穴埋め。データが古いので結構ずれてて純利益しかあてにならないかも。住友商事。比較は大手総合商社。ゲストは住友様から林業

総合商社が評価低いというのは、業績傾向が掴みづらいからという理由もあると思うんだ。今回も予想は出しても純利益のみ。かつ事業が多岐にわたり各々の影響が測り難い。時々大赤ぶち込んでもくる。これらに対する防衛として”高く買わない”ってのはわたしならそうすると思いますって感じ。

今回は予想出てないところは四季報のデータで穴埋めしたので各社営業より純の方が大きく出てるよ。

ここで言えるのは、四季報予測より直近の各社計画のほうが強気傾向があるってこと。最近の環境は良いということを示す一つの事例何じゃないかな。そして総合が良いと言うことにも意味はあるだろうね。

それを踏まえて。

 住友は、長期的には利益横這いというか成長性は微妙です。BPSのみわりと伸ばしているね。財務的にも現金は維持しながら株主資本を積みますことで自己資本比率の改善が見られるね。IFRS企業だとIRバンクで有利子負債推移見れないけどたぶん有利子負債も減少かと。

丸紅も近い傾向。

豊田が実は成長傾向見れるね。利益が大きく伸び縮みしたりもするけど財務も悪化させず長期伸びてるのでこれ悪くないかも。(貯金より)

で、評価。

この中では豊田が良さそうに思えるけど豊田は高評価。PERPBRで高く配当利回りでも低いね。住友丸紅はどっちもどっち感。これ配当利回りあたりで高い方でいいんじゃないかと。利益減ると減配もしてくるようなのであまり配当利回りもあてにならないかもだけど。もっとも四季報より強い予測だし財務基盤も強化されてるのでいまのところリーマン以上ダメージは想像し難い所。

さてどうしましょう?

ちなみに林業も調子いい。長期だと成長も見れるね。赤字を出さない程度には安定もしてる。不景気時には利益減らしてるけど。ついでに商社より評価も高い。仕方ないね。商社よりよく見えるしちゃんと計画も出してくれるし。

 

日足週足月足の値動き判断

日足でブレイクアウトか。
週足でさげてあげてブレイクアウト。
月足でゆるくあげ。
確認。

売買判断

テクニカル的には、短期中期で強い形。1616越えてくるならかなり。ここと975.5が基準になりそうだね。 ただ975.5は遠いので1398あたりを基準にしたほうが扱いやすそう。
ファンダ的には、いろいろ投資しづらい部分もあるけど環境は良さそうだし会社も基盤強化で可能性としては悪くならないような気もする所。大儲けはないと思います。

 

株探リンク

 住友商事:http://kabutan.jp/stock/?code=8053

 丸紅:http://kabutan.jp/stock/?code=8002

 豊田通商:http://kabutan.jp/stock/?code=8015

 住友林業:http://kabutan.jp/stock/?code=1911

その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)

 だいたい今日くらいで決算ほぼ出揃いですかね?

個別は色々ありますが全体としては好調に見えますよ。

 

 

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記事補足してます。

用語解説(日記比較編)

この記事の表とデータは以下のツールで作成しました。

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