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似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

資格だけの名ばかり似非FPが株式投資をしながら考えたことを書いて整理して自分が投資家として成長できることを目指します

(8104)クワザワ/日記(比)

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 投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値

比較銘柄

クワザワとその他 

株価

679円(人々は、疲れたと休んだけどいきなり動き出してる。)

各企業の数字と比較しての感想

コード 8104 9896 8089 1832
会社名 クワザワ

JK

ホールディングス

すてきナイス

グループ

北海電気工事
市場 札証 東証一部 東証一部 札証
業種 卸売 卸売 卸売 建設
株価 679 676 154 471
時価総額(億) 56.68 215.24 148.7 92.89
予想売上(億) 900 3400 2450 494
予想営業利益(億) 13.5 46 20 8.9
予想営業利益率 1.5% 1.4% 0.8% 1.8%
予想純利益 8.5 25 8 6.7
PER 6.34 8.44 18.05 13.56
ROE 7.1% 7.1% 1.9% 3.4%
時総/収益(独自) 4.53 5.38 9.29 10.68
成長印象 停滞 びあげ 停滞 停滞
総資産 444.59 2020.3 1984.23 313.22
自己資本(億) 120 349.08 416.77 196.44
自己資本比率 27.0% 17.3% 21.0% 62.7%
PBR 0.45 0.6 0.35 0.46
配当利回り 1.5% 2.2% 2.6% 2.1%
配当性向 9.3% 18.7% 46.9% 28.8%

 今週は比較。今週は、だいたい成長企業(偶数年営業利益継続増加企業)(四季報CDカテ)から目についたものを拾って比較。比較の会社と数字は上記の通り。クワザワ。北海道の建材屋。建設工事も。比較に建材商社っぽいもの。ゲストに北海道つながりの北海電気工事。

卸売と言うか建設と言うか。どっちの属性もあると。長期で停滞とみるべきか?みたいな売上推移。利益は時々営業からの赤字をやってるね。2008年とかなんでシクリカルよりだと思うよ。停滞ぎみに見えるけど過去からみると利益は伸ばしてるね。今が利益の天井か伸びるかは判断難しそう。あまり成長期待ってのは厳しいかもね。

評価も成長期待されてなさそうなPBRつけてるね。財務は案外悪くない。現金は豊富な方。顧客の資金繰りとかつまらなきゃそんなにまずいことなさそう。配当性向に余裕もあってもしかしたら増配来るかもね。利回りや推移見ると配当狙いは微妙そうだけど。

JK(ジャパン建材の略だよ)は、長期で微妙に成長してるね。2008年あたりに大幅減益来てるけど営業利益の赤字はないくらいは堅調。でもシクリカルだろうね。財務はちょっと良くないかも。有利子負債が大きめ。CFは比較的安定だけど危機耐性はあまりないかもしれない。今は順調そうに見えるよ。増配傾向で配当性向も無理ないレベルだし優待銘柄だったりするので利回り見て分散の一つに加えるは向いてるかも。

すてきナイスは、業績的には停滞。一度2009年に大赤出してるけどそれ以外は停滞感。まあ冴えないよね。これ、自己資本比率は高めだけど現金と有利子負債のバランスは悪め。CFもあまり安定感ないのでこれらの中で財務状況は一番厳しめかも。配当性向も高めで増配余地も少なさそうでこのあたりも厳しいかもね。というわけでいちばん低めなPBRは妥当気味に見えるね。

北海道仲間の北海さんは2011年までは良かったというか北海道電力からの安定的な仕事(その代わり薄利)で不景気知らずだったんだけど、原発の影響か2012年以降は苦しくなっている親にさらに虐められるのかさらに厳し目な推移。北海道電力がおちつくまでノータッチ無難っぽく思えます。

 

日足週足月足の値動き判断

日足であげ
週足でさげてきて折り返しつけ抜けた感
月足でさげてあげ
確認。

売買判断

テクニカル的には、長期で410あたりで折り返して伸びてる感。強めな推移だけど貯金ん680は破れてないのでこのまま破れないとそこがターニングポイントは考えてもいいかも。破るなら長期で強さ継続だね。下は410まで見ておくのが無難かなあと思います。
ファンダ的には、すんごいPBR低くなるとかしたらいいかもね。

株探リンク

 クワザワ:http://kabutan.jp/stock/?code=8104

 JKホールディングス:http://kabutan.jp/stock/?code=9896

 すてきナイスグループ:http://kabutan.jp/stock/?code=8089

 北海電気工事:http://kabutan.jp/stock/?code=1832

その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)

 特になし。

 

 

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記事補足してます。

用語解説(日記比較編)

この記事の表とデータは以下のツールで作成しました。

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