似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

資格だけの名ばかり似非FPが株式投資をしながら考えたことを書いて整理して自分が投資家として成長できることを目指します

2015/2/18 江崎グリコ

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投資関連で日々予想したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 分析に使うデータは、書いた時に拾ったデータでその日の終値とは限りなくぶれたりするでしょう。厳密にやるわけでもなくアバウト判断の練習なのです。 データはだいたいヤフーか空売りネットか四季報さん。

  ・銘柄(注目銘柄) グリコ  

・価格 4995円(人々はお菓子が大好きだ)  

・基準価格と判断理由 3700円(お菓子じゃなくて調味料を見る程度に冷静に評価してみるの水準)  

コード 2206 2269 2229 2802
会社名 江崎グリコ 明治ホールディングス カルビー 味の素
株価 4995 12870 4400 2259.5
時価総額(億) 3468 9825 5877 13432
売上(億) 3154 11410 2200 10180
営業利益(億) 125 425 240 680
経常利益(億) 143 435 255 730
営業利益率 3.96% 3.72% 10.91% 6.68%
純利益(億) 175 270 150 430
一株利益 266.9 366.7 112.5 72.7
株価/EPS 5.34% 2.85% 2.56% 3.22%
時総/経利 24.25 22.59 23.05 18.40
時総/純利 19.82 36.39 39.18 31.24
自己資本比率 59.9 42 68.5 56.1

  今回はお菓子屋さんグリコ。ミルク屋と兼業の明治とお菓子屋さんカルビーゲストに調味料屋の味の素に来てもらう。 一瞬明治&カルビー高えとか思いますが純利益で見るとグリコは割安も経常利益で見ると割高気味と妥当かなと感じるところ。味の素がわりと安定感ある評価もそもそも全部割高感あるかんじなところ。 でも市場評価に逆らうなんて恐れ多いというところでより経常利益評価でより大きい味の素基準に。業界も違って雑な感じではありますけど&中身悪いのを塩梅して18倍としてみる。

 

・直近の値動き予想とその理由 日足であげ 週足であげ 月足であげすぎ 確認  

・売買判断 テクニカル的には、普通に買えそう。4290を底にあるいは5360を突破に。 ちょいと加速感も感じますので(ファンダ的に割高の裏付けもあったりで)撤退判断はお早めに。 ファンダ的にはお菓子まとめて買いたくないレベル。 まあでも業界内比較PERを信じては無いとまでは言えないかな。 でも株式はお菓子ほど甘くないでしょう。そろそろ唐辛子が欲しくなってくる頃合いです。

 

・その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる) 何事も無く順調な日。 過熱感は感じなくもないですが温度はしたはあっても上はないんですよね。 あーこわいこわい。

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