似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

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2015/3/11 アース製薬

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投資関連で日々予想したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 分析に使うデータは、書いた時に拾ったデータでその日の終値とは限りなくぶれたりするでしょう。厳密にやるわけでもなくアバウト判断の練習なのです。 データはだいたいヤフーか空売りネットか四季報さん。

  ・銘柄(注目銘柄) アース製薬  

・価格 3975円(人々は今は殺虫剤のことは忘れている)  

・基準価格と判断理由 3975円(でも人々はニュートラル)  

コード 4985 4998 4951 3088
会社名 アース製薬 フマキラー エステー マツモトキヨシ
株価 3975 409 1042 4230
時価総額(億) 802 134 239 2311
売上(億) 1650 327 480 4900
営業利益(億) 62 13 19 190
営業利益率 3.76% 3.98% 3.96% 3.88%
経常利益(億) 67 14 13 210
純利益(億) 26 7 8.5 112.5
一株利益 130.2 21.5 37 205.9
時総/営利 12.94 10.31 12.58 12.16
時総/経利 11.97 9.57 18.38 11.00
時総/純利 30.85 19.14 28.12 20.54
自己資本比率 43.6 31.6 59.4 59.1
成長 あげ あげ 微あげ あげも停滞?

  今日はアース製薬。お相手は殺虫剤のフマキラーと芳香剤のエステー。ゲストはそれらを売っているマツモトキヨシ。 こうしてみるとアースからエステーまで大半の人が名前を知っているような知名度の高い会社だけど売上規模時価総額的にはたいしたことないのね。全部足してもマツキヨに敵わない感じ。この分野は事実上小林一強ってところかな。 営業経常のフマキラーとのバランス取れてない感もあるけど純益見るとまあこんなもんかなくらい。 エステーはちょっと高いかも。マツキヨもこんなもん。エステー除けば妥当感溢れる感じに。 よって妥当としてみる。

 

・直近の値動き予想とその理由 日足でさげっぽいも難しい感 週足でまああげ感 月足であげ 確認  

・売買判断 テクニカル的には日足でちょっと判断難しい感。週も見ると長期下げトレンドに転換?の疑いが。 3780を底に見て4265、4430を越えるのを見ないと安心できないかも。 月で見ると伸びてるし業績の伸びの裏付けもあるので長期ならまあ。 ファンダ的には、伸びて入るってところと優待込みでサンパーのインカム利回りでまあありっちゃああり程度。株価的旨味はさほど。 殺虫剤のニーズがあってのんびり構えたいならまあ買えなくもないってところかな。

 

・その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる) 今日は下げると思ったけど日経もポートフォリオもそこそこ元気 でも調整しているのを含めるとそうは伸びてないんだけれどもね かわりにMacBookのハードディスクがお逝きになられてMacはご臨終。 SSD買って入れ換えることになりそう。 まったくもう。

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