投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値。
比較銘柄
キャンドゥとその他
株価
1735円(人々は、静かに平穏な日々を過ごしてる。)
各企業の数字と比較しての感想
コード | 2698 | 2782 | 2735 | 7597 |
会社名 | キャンドゥ | セリア | ワッツ | 東京貴宝 |
市場 | 東証一部 | JQS | 東証一部 | JQS |
業種 | 小売 | 小売 | 小売 | 卸売 |
株価 | 1735 | 6080 | 1266 | 287 |
時価総額(億) | 290.96 | 4611.07 | 176.72 | 12.85 |
予想売上(億) | 711 | 1580 | 480 | 50.99 |
予想営業利益(億) | 25.9 | 166 | 13.7 | 1.45 |
予想営業利益率 | 3.6% | 10.5% | 2.9% | 2.8% |
予想純利益 | 12.1 | 115 | 9.1 | 1.56 |
PER | 22.82 | 40.09 | 18.85 | 8.13 |
ROE | 10.5% | 22.6% | 9.2% | 4.8% |
時総/収益(独自) | 12.73 | 30.09 | 14.14 | 8.11 |
成長印象 | まああげ | あげあげ | 増収 | 低空飛行 |
総資産 | 240.74 | 700.29 | 200.34 | 69.45 |
自己資本(億) | 115.65 | 509.32 | 98.47 | 32.57 |
自己資本比率 | 48.0% | 72.7% | 49.2% | 46.9% |
PBR | 2.39 | 9.05 | 1.74 | 0.39 |
配当利回り | 1.0% | 0.4% | 1.2% | 2.8% |
配当性向 | 22.4% | 16.5% | 22.3% | 22.7% |
今週は比較。今週は市場統計推移記録表で2016/6/24から2017/9/8比較でEPSを20%増やしかつPERを20%以上下げかつ2016/6/24時点でROE7%以上のものからチョイスして比較。2016年TOPIX最安値をつけた日から成長を見せたのに評価が下ったもののなかで2016年時点でそこそこ状態が良かったものを拾う意図。対象54銘柄。比較の会社と数字は上記の通り。キャンドゥ。100円ショップ。比較に同業。ゲストに安物じゃない宝石売ってる東京貴宝。
業績は長期で売上は微増と言うか停滞というか。利益はわりとシクリカルでリーマン前後はめっぽう減らしてますが以前の水準に戻った的な。売上高は更新の予定みたいなのでちょっとは成長あるかもしれないね?くらいでしょうか。 財務は有利子負債を返しきり自己資本の積み増しも見れます。ただしスピードは遅いですが。CFもだいたい堅調ですが時々赤字になるようですがこの傾向が続くなら問題はなさそう。
セリア。100円ショップ界のスーパーエース。言うことなんてないですがROEは落ちてますね。絶対水準はまだまだ高いけど。現金余らしてきてるね。
ワッツ。売上はマイペースに伸ばしてきてます。利益がついてきてないという面もあるのではありますが、売上が伸びるなら・・ROEも落としてるのでどうだろう?評価次第か。財務は良いターンで有利子負債を減らしながら財務健全化が進んでます。CFもだいたい営業が増える傾向。投資も増えてこれまだ売上伸びそうよ。増配もあるかもね?
評価。キャンドゥはPER的にはちと高いんじゃない?感はあるかも。優待のせいだとは思うけど利回り的にはこれも安いとは言い難いかな?使いやすいのもあって容易には人気は落ちないと思いもするから優待で気に入ったら持つのも悪くないかもね。
セリアは高いです。とてもいい会社だけどお高いです。買ったらいい会社であり続けることをお祈りしましょう。
ワッツ。状態からしたら高い気はするけど財務余力から株主還元とか買収とか飛んで来るかもしれないし優待もあるから少なめなら狙いようもあるかもしれないね。
東京貴宝。売上減ってきてるね。その中でなんとか堪えている感。皆さん宝石には興味をなくしているようです。お客さん的には売上的に。投資家的にはPBR的に。
日足週足月足の値動き判断
日足でもちあいっぽい。
週足であげてもちあいっぽい。
月足であげっぽい。
確認。
売買判断
テクニカル的には、長期であげっぽいも方向性自体は乏しい感。 あんまり値動き見てどうにかするって感じじゃないと思うな。スルーしとくのがいいと思うな。
ファンダ的には、優待利回りに納得するならいいんでないかと思います。とりあえず安くはない。優待のせいで成長落ちてる疑いも
株探リンク
キャンドゥ:http://kabutan.jp/stock/?code=2698
セリア:http://kabutan.jp/stock/?code=2782
ワッツ:http://kabutan.jp/stock/?code=2735
東京貴宝:http://kabutan.jp/stock/?code=7597
その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)
特にない。
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記事補足してます。
この記事の表とデータは以下のツールで作成しました。