大河の一滴

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(2721)ジェイホールディングス 日記(分)

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投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもいろんな企業の数字を見てみようという習慣でやってますので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。
記事は書き溜めておくためアップ時に最新データとずれてる可能性があります。厳密にやるわけでもなくアバウト判断の練習なのです。

銘柄(注目銘柄)

ジェイホールディングス

株価

826円(人々は、よくわからないものにすごく期待して裏切られたりしつつも結局懲りてない。)

業績財務と指標とそれに対する分析

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 今日は分析。ROIC変則3年平均(http://kamomenotoushi.hatenablog.com/entry/2015/10/18/000000)で素直に上位の方からチョイスして分析。輝く効率的な企業。ジェイホールディングス。外断熱住宅事業から撤退。不動産とWeb事業の強化で会社再建中。数字は上記の通り。 業績データは主に四季報CD。最新株価・指標は2018年3月9日に取得。

システム開発とかフットサルとか副業もしてるけど基本不動産関連。以前してた住宅事業を捨てて不動産コンサルとか仲介に力を入れて来てるだって。

業績。以前は辛酸を舐め。住宅事業が足を引っ張っていたのでしょう。住宅事業撤退は2016年期だって。で不動産事業では同じ2017年期に「高額所得者層を対象とした資産形成、資産運用を目的とした不動産販売事業を新たに開始」とか言っててこの年不動産事業が売上前年比1195.3%増とか言ってるね。大変なことになってるね。2017年期見ると、「一棟物不動産販売事業を主たる業務とし、同時に区分所有不動産販売事業、区分
所有不動産仲介事業等を行っておりましたが、第2四半期より一棟物不動産仲介事業等についても強化し、人員増強を含めた経営資源の積極投入を行いました。その結果、一棟物不動産の21棟の仕入れ及び販売、26件の売買仲介を行い、売上高は3,616,811千円(前期比306.0%増)、営業利益は143,344千円(前期比531.9%増)となりました。」って言ってるね。業種卸売って言ってるけど不動産だよね。不動産販売と見るべきかと。で、2017年期は超絶下方修正してます。計画は基本強気で話半分に見ていた方が。成長率は前期に比べれば控えめなので案外いってしまうかも知れないけど。

財務。ちょっと前は債務超過スレスレの劣悪なものでした。も、いきなり健全化果たしてます。この変化はなんでだろう?と見ると第三者割当増資とか言ってるのでそれかな?って思ったけどそれであまり大きな額動いてないので何かと思ったら総資産、純資産が小さめの中、営業CFで大きな額が入ってきたからと言うことになりそうです。不動産販売するくせに有利子負債もなくなにげに財務健全。も、余剰金はまだマイナスで配当はまだまだなんじゃないかな。

CF。営業でマイナスが続いたけどいきなり大金が入ってきた形。総資産純資産の小ささもあるけど自己資本比率などを大きく動かす大金。ド貧乏の人にいきなり大きな仕事と報酬が降ってきて財産構成が大きく変わった的な。

という感じで。事業再編で新たに出直しにかかった段階と言えそうでかつ財務規模も小さくこれからどうなるか?なんて。財務にしても業績にしても乱高下が想像できるところで、かつ浮き沈みの激しい不動産もあってどうなるかとかさっぱり。ただ財務的にはまだリスクを負ってるとも言えない中でこのような勢いを見せていい方の振れ幅もあるいはとんでもないものになるかも?感は致します。また同時に急速な事業拡大はバランスを取るのも大変そうであらゆる意味でどう転ぶか考えるのは難しそうな。評価はPER11ほど。PERで評価していいものか?感もするけど。まあ宝くじです。いい方に転ぶに賭けてみるのも悪くないかも?と思えるくらいにはわりのいい宝くじかもしれない。宝くじだけど。

日足週足月足の値動き判断

日足でもみ合いになるかな
週足で噴火もあるけど上方向なんじゃないかな
月足でこれも上方向かと噴火もあるけど。
確認。

売買判断

テクニカル的には、 2012年に底をついて噴火もしながら長期には上方向。直近は底を620あたりに見ると乱高下チックも普通に上昇トレンドを見せてると思います。ありかも知れない。620切ったら見切るべきだと思うけど。
ファンダ的には、あらゆる意味でどう転ぶか知れない宝くじ。振れ幅も凄そう。いい方にも。あるいは悪い方にも。

リンク

ヤフー:http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=2721

株探:http://kabutan.jp/stock/?code=2721

IRBANK:https://irbank.net/

その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)

特にないですよ。 

 

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記事補足してます。

用語解説(日記分析四季報CD導入後)

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