投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値。
比較銘柄
ヨンキュウとその他
株価
1389円(人々は、休憩を終えてまた登っていた道を登ろうとしている。)
各企業の数字と比較しての感想
コード | 9955 | 1352 | 8041 | 4689 |
会社名 | ヨンキュウ | ホウスイ |
OUG ホールディングス |
ヤフー |
市場 | JQS | 東証一部 | 東証一部 | 東証一部 |
業種 | 卸売 | 卸売 | 卸売 | 情報通信 |
株価 | 1389 | 124 | 286 | 500 |
時価総額(億) | 160.79 | 103.9 | 159.08 | 28483.02 |
予想売上(億) | 411.5 | 740 | 3220 | 9220 |
予想営業利益(億) | 15.4 | 8.6 | 26 | 1960 |
予想営業利益率 | 3.7% | 1.2% | 0.8% | 21.3% |
予想純利益 | 11 | 4.3 | 15 | 1290 |
PER | 14.55 | 24.17 | 10.52 | 22.08 |
ROE | 4.5% | 7.6% | 7.3% | 14.0% |
時総/収益(独自) | 10.68 | 13.72 | 7.23 | 15.89 |
成長印象 | 停滞 | あげあ | びあげ | 増収 |
総資産 | 318.06 | 329.05 | 781.36 | 15068.66 |
自己資本(億) | 242 | 56.62 | 205.64 | 9185.16 |
自己資本比率 | 76.1% | 17.2% | 26.3% | 61.0% |
PBR | 0.66 | 1.83 | 0.77 | 3.1 |
配当利回り | 0.9% | 1.6% | 2.1% | 1.8% |
配当性向 | 12.6% | 39.0% | 22.1% | 39.0% |
今週は比較。今週は時価総額<当座資産+負債:現金高比重(http://kamomenotoushi.hatenablog.com/entry/2015/10/25/000000)が成立しているもしくは成立に近い銘柄からチョイスして比較します。ようするに財布に入っているお金より安くあるいはほどんどその値段で売り出されている会社。比較の会社と数字は上記の通り。ヨンキュウ。魚の養殖販売と飼料の販売。比較に魚系。ゲストにより高級なイッキュウ(一休)は買収されてしまったので買収したヤフー。
初っ端のヨンキュウさんは、お財布に対する時価総額比率126%。これは現金以外を過小評価する式での結果ですけど、貸借見ると直近時価総額160億に対し、預金170億手形70億の240億に負債まとめて80億で差し引き160億ってところでお財布の中身=全体のお値段でご本人の評価は非常に低いということに。
そんなわけですが、2008~2011年は赤字あるいは非常に薄利ですけど他は普通に儲けてそうです。でも成長性は皆無っぽいですね。でも遅いながらBPSは積み上げているし配当も常に出てそうです。配当利回りも低いですし配当性向的に還元もあまり考えてなさそうだけど。
財務見ると現金多めの自己資本比率高め。当たり前というかそういうのを拾い出すスクリーニングしてますので。気になるのが多い当座をさらに増やしているところです。
CF見ると長期借入金を25億増やしているんですよね。そのまま当座行きになってそうですが何する気なんでしょうね。それによってはお財布を持つご本人様が評価されてくるなんてシナリオもあるかもしれません。なんかうなぎとか言ってるようです。
ホウスイ。過去は冴えてなく赤字も頻発していた感が309年から変身みたいな。そこから売上利益も伸びてきてるね。BPSみると伸ばしてない中自己資本減らし、有利子負債増やしのって感じ。攻撃的だね。CFはと、お金ガンガン借りて投資に回っている模様だね。うーんでも営業CF増えてなさそうなのが気になるね。
OUG。横ばい傾向な業績。赤字はあまり出ないけど低空飛行感はかなり。財務も有利子負債が重そうだよ。CFも債務返済してるけど借金自体は中々減らせずいたちごっこ感はある感じ。
評価。ヨンキュウはどう考えても安いね。配当支払いができる程度には安定してるのにだいたいお財布だけの評価はちょっと可愛そう。株価下がらないとか上がるとか言ってないよ。きっかけあると面白いかもね。
ホウスイ。売上利益伸びているといるけど有利子負債増えて不安定さが増す中営業CFでは実入りがなさそうな感じでわりと高PBR。これはボロ株評価かもね。
OUG。絶対的な評価は高くもないと思うけど、冴えない低空安定企業みたいなところですし、さてどうか。すごく安ければ面白いかもしれません。
ヤフー様は並べただけ。最近は売上増が加速しているようで。利益はついてきてないみたいだけどさてどうなのでしょう。
日足週足月足の値動き判断
日足であげ
週足でさげてあげ
月足であげて調整中
確認。
売買判断
テクニカル的には、長期で上げて1727ついて調整中という感じか。 中期で1021ついて上昇に。その中で短期では上方向。底を見るなら1021は堅いかもしれません。それをみながら1727超えを伺うなんて狙いはありかもしれない。
ファンダ的には、値段と持ち物的にはお財布分程度しか評価されてない企業。かと言って株価が上がるかと言えばそうでもないし下ったりもしてますが、ある程度の下も見え財布評価の脱出が来るのなら面白いかもしれないね。
株探リンク・IRBANK
ヨンキュウ:http://kabutan.jp/stock/?code=9955
ホウスイ:http://kabutan.jp/stock/?code=1352
OUGホールディングス:http://kabutan.jp/stock/?code=8041
ヤフー:http://kabutan.jp/stock/?code=4689
IRBANK:https://irbank.net/
その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)
特にはないのです。
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記事補足してます。
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