似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

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(3107)ダイワボウホールディングス/日記(比)

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 投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値

比較銘柄

ダイワボウホールディングスとその他 

株価

466円(人々は、勢いに乗り天に駆け上がっている。)

各企業の数字と比較しての感想

コード 3107 4768 4733 3101
会社名

ダイワボウ

ホールディングス

大塚商会

オービック

ビジネス

コンサルタント

東洋紡
市場 東証一部 東証一部 東証一部 東証一部
業種 卸売 情報通信 情報通信 繊維製品
株価 466 7070 5640 199
時価総額(億) 898.04 6716.57 2275.85 1772.07
予想売上(億) 6230 6710 240 3400
予想営業利益(億) 132 410 100.8 250
予想営業利益率 2.1% 6.1% 42.0% 7.4%
予想純利益 76 272.8 76.56 135
PER 11.72 24.57 27.69 13.08
ROE 12.1% 13.8% 7.7% 8.0%
時総/収益(独自) 7.68 17.81 23.40 8.19
成長印象 増益 増益 びあげ 増益
総資産 2359.41 3831.16 1157.71 4447
自己資本(億) 628.7 1978.77 1002.11 1690.5
自己資本比率 26.6% 51.6% 86.6% 38.0%
PBR 1.42 3.39 2.12 1.05
配当利回り 1.9% 1.7% 1.4% 1.8%
配当性向 22.6% 41.7% 39.3% 23.0%

 今週は比較。今週は長期BPS(EPS)成長企業(http://kamomenotoushi.hatenablog.com/entry/2017/03/20/210000)に見て営業利益伸ばしてんなあと思ったものをチョイスして比較。比較の会社と数字は上記の通り。ダイワボウホールディングス。紡績屋だけどOA販売のほうが主力。比較にOAっぽい。ゲストに紡績。

ダイワボウは2009年にダイワボウ情報システムを完全子会社化してOA屋に転身したようだね。その後はゆるやかな成長感。毎年伸びるタイプではなさそうです。利益率は低めですね。財務は有利子負債減らし自己資本積み上げて健全化が進んでます。自己資本比率自体は低め。当然CFも順調と。ただ売上の割には儲かってる感はCFからもありません。

大塚。こちらもゆっくり成長感。赤字は過去にも見当たらないくらい堅め。財務はと・・有利子負債はほぼ問題ない大きさになり現金を積み上げてきてますね。CFも安定感を伴って順調。ただ投資は熱心でないね。配当性向は高めももっと出せる感はすごくあります。これ増配来そうだね。

オービック。成長は微妙も盤石の儲けっぷり。成長は微妙もEPSBPSはなにげに伸びてますね。財務はガチガチ。現金はためてるけどさらに入ってきてる模様。もっと配当出せるね。これも増配来そう。

評価。大塚もオービックも数字はいいですが評価もいいですね。成長性も踏まえるともうちょっとPER低くして欲しいところというか、市況次第ではもっと下のPERでも不思議じゃない感。そう考えると見た目はあまりよろしくないけどダイワボウの方が下の心配は比較少なさそう。ダイワボウ自体は堅めに来てますし。でも言うほど今は安くないと思いますけど。

東洋紡は案外堅調気味。シクリカルなところは見せてて景気後退時には利益減ったり純赤でてたりしてますが。評価も踏まえるとこんなもんか感が強いです。

日足週足月足の値動き判断

日足であげ
週足であげ
月足でふきあげ感
確認。

売買判断

テクニカル的には、上げているとしか言えない。ただ月足で速すぎるような。大きな調整があってもおかしくはないと。でも警戒しながら入るのはありかもしれない。 それなら底387がいいんじゃないかと。
ファンダ的には、冴えない感もするも意外と堅めなOA屋。もうちょっと安ければ面白かったと思うところ。だからか株価もう上がっちゃったけど。

株探リンク

 ダイワボウホールディングス:http://kabutan.jp/stock/?code=3107

 大塚商会:http://kabutan.jp/stock/?code=4768

 オービックビジネスコンサルタント:http://kabutan.jp/stock/?code=4733

 東洋紡:http://kabutan.jp/stock/?code=3101

その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)

お盆ですね。

とくにない。 

 

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記事補足してます。

用語解説(日記比較編)

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