似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

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(9899)ジョリーパスタ/日記(比)

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 投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値

比較銘柄

ジョリーパスタとその他 

株価

1622円(人々は、覚醒し走り出している。)

各企業の数字と比較しての感想

コード 9899 7581 9943 7550
会社名 ジョリーパスタ サイゼリヤ ココスジャパン

ゼンショー

ホールディングス

市場 東証二部 東証一部 JQS 東証一部
業種 小売 小売 小売 小売
株価 1622 3375 2098 2105
時価総額(億) 261.37 1764.19 362.29 3149.93
予想売上(億) 198.52 1472 608.02 5951.8
予想営業利益(億) 11.9 110 26.52 216.92
予想営業利益率 6.0% 7.5% 4.4% 3.6%
予想純利益 7.24 75 15.7 96.6
PER 35.93 22.66 22.68 32.31
ROE 11.9% 9.8% 6.5% 14.2%
時総/収益(独自) 24.17 17.21 15.14 17.09
成長印象 あげ あげあ 停滞 あげあげ
総資産 104.06 954.72 302.01 2889.99
自己資本(億) 60.99 767.64 240.4 679.05
自己資本比率 58.6% 80.4% 79.6% 23.5%
PBR 4.27 2.22 1.48 4.6
配当利回り 0.6% 0.5% 1.1% 0.9%
配当性向 22.2% 12.1% 25.9% 27.6%

 今週は比較。今週は変則ROE加速企業(http://kamomenotoushi.hatenablog.com/entry/2016/10/01/210000)で出てきたものからチョイスして比較します。比較の会社と数字は上記の通り。ジョリーパスタ。パスタ屋。ゼンショーの子分。比較にサイゼリアと兄弟のココス。ゲストに親分。

パスタは、長期で見ると2004年程度から売上減と来てますが、2010年程度で下げ止まりからの停滞のそして近年また拡張というころ。拡大しすぎからの手が回らなくなるからの整理整頓してまた反撃みたいなところかと。財務を見ると総資産を減らしながら資産は積み増し有利子負債も返しきりと筋肉質化が見えてきます。CFも小売らしい順調な営業CFから安定的に投資に回っている感。これええかもね。

サイゼリアは、なにげに売上前年割れなし。利益は毎年伸びる感じじゃないけど結果として利益率ROEも落としてないね。よくある小売系成長企業。財務を見ると健全のカチコチ。CFは2009年は何かあった感はあるけど、まあこれも順調そのもの。いいとしか言えない。

ココスは停滞感が強い業績だね。成長感はないけど安定感はかなり。財務はカチコチ。CFも堅実。冒険してない感はあるけど安定感はホント半端ないね。

親分は、売上前年割れなし。ブラック問題で叩かれ一度は利益を落とすも利益も復活最高売上利益を狙う構えだよ。そしてなにげに早い成長かも。財務を見れば全勝狙いの攻撃的な側面が。有利子負債がたくさん。買収好きなところが垣間見れるね。CFも潤沢なCFを目いっぱいに投資に向けてるみたいなところがありそうです。野望があるね。

評価。全社まとめて安くはないね。ただいずれも優待銘柄。ユーザーなら優待もらいながら成長を待つなんて扱い方はできそうだね。ココスは成長なくてそのあたり微妙なんだけど優待が強いね。200株でゼンショー系すべて1割引カードとかヘビーユーザーなら垂涎かもしれないね。という感じでそれぞれ魅力はある感じ。

業績落ちなければ、いずれも悪くなさそうな。

日足週足月足の値動き判断

日足でさげてあげ
週足で停滞から吹き上げ落ちて戻す
月足であげで加速
確認。

売買判断

テクニカル的には、 直近の下げが気になりますが長期で見ると停滞から上げ続け加速してブレーキをかけるもかかりきるまでに堪えるみたいな構え。これ強いと言えるかもしれないね。底を1449とみて1683越えとかそれ以上狙ってもいいかもしれないね。1449切ったらお終いにしたほうがいいかもしれないけど。
ファンダ的には、なんか利回りを測りながらそれぞれ一単元もっておくのいいかも。特に優待派なら。株価下がらないなんて言ってない。

株探リンク

 ジョリーパスタ:http://kabutan.jp/stock/?code=9899

 サイゼリヤ:http://kabutan.jp/stock/?code=7581

 ココスジャパン:http://kabutan.jp/stock/?code=9943

 ゼンショーホールディングス:http://kabutan.jp/stock/?code=7550

その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)

とくにない。 

 

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記事補足してます。

用語解説(日記比較編)

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