(1787）ナカボーテック/日記（比）

投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値。

比較銘柄

ナカボーテックとその他

株価

1260円（人々は、堅実に進んでいる。）

各企業の数字と比較しての感想

コード	1787	4611	5456	4951
会社名	ナカボーテック	大日本塗料	朝日工業	エステー
市場	JQS	東証一部	JQS	東証一部
業種	建設	化学	鉄鋼	化学
株価	1260	272	1336	2252
時価総額（億）	65.58	404.07	96.19	517.96
予想売上（億）	110	740	370	497
予想営業利益（億）	7.85	65.5	17	35
予想営業利益率	7.1%	8.9%	4.6%	7.0%
予想純利益	5.6	43	15	22.5
PER	11.62	9.20	6.23	21.90
ROE	7.9%	12.6%	17.8%	8.9%
時総/収益（独自）	8.89	6.73	5.83	16.51
成長印象	停滞	増益	停滞	あげあ
総資産	104.61	703.74	275.07	384.58
自己資本(億）	71.05	341.03	84.04	251.23
自己資本比率	67.9%	48.5%	30.6%	65.3%
PBR	0.92	1.16	1.11	1.96
配当利回り	4.4%	1.8%	0.0%	1.2%
配当性向	50.7%	16.9%	0.0%	25.3%

今週は比較。今週は、捻らないでヤフーの配当利回りランキング見て気になったものをチョイスして比較します。比較の会社と数字は上記の通り。ナカボーテック。港湾とかの防腐工事とか。比較に四季報が比較しろといったもの。ゲストに似たようなもんだよね？って思った防虫剤。（あまり似てない）

停滞堅実。成長は微妙も現金自己資本が積み上がり安全につまんなくなってます。利益減ると減配もしてくる気配もありますが今出てる数字は余裕で配当払えそうだよ。配当性向高めもそのあたりの自認してるんだと思うよ。わりと配当マシーンとしての素養は高そう。

塗料。地味に成長風味。基本底堅いけど2009年には赤字出してるね。地味銘柄にこういうの多いね。財務が改善有利子負債が結構な勢いで減ってます。手持ち現金CF見ると・・増配が飛んできてもおかしくないかも。

朝日工業は冴えないです。ただ赤字脱出感はあるので今後安定してくるならのびてくるかもしれない。低迷前の営業利益率が根拠。ただ財務が結構苦しそうですね。

評価。地味業種にしてはやすくもない感。配当利回りは絶対的には高いので行くのも悪くはないと思いますが市場が冷えるともっと売り込まれる水準だとは思っておいたほうがいいかも。

塗料も同様。市場冷えるとまだ反応しそうな評価水準には思えます。でも今は調子よさげではあるね。

朝日工業はやまっけあるなら止めないけど、まだ状態はいいとはいえないと思うな。

エステーは近年好調だけどまだ2005年あたりの利益に至ってないね。そういうわけで停滞寄りと判断してるのがいいかも。たださすが有名消費財。赤字は出さないわ。財務健全CF潤沢と潰れる心配のなさは完璧な部類なんじゃないかと。この手消費財はPER20程度でも安いかな？って趣きもあって案外悪くないかも。利益が減らなきゃ。