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似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

資格だけの名ばかり似非FPが株式投資をしながら考えたことを書いて整理して自分が投資家として成長できることを目指します

(9366)サンリツ/日記(比)

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 投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値

比較銘柄

サンリツとその他 

株価

540円(人々は、行く宛もなくさまよっている。)

各企業の数字と比較しての感想

コード 9366 9037 9072 4568
会社名 サンリツ

ハマキョウ

レックス

ニッコン

ホールディングス

第一三共
市場 東証一部 東証一部 東証一部 東証一部
業種 倉庫・運輸 陸運 陸運 医薬品
株価 540 2516 2388 2524.5
時価総額(億) 32.43 478.34 1629.57 17898.99
予想売上(億) 148 1050 1860 9300
予想営業利益(億) 6.9 98 184 1000
予想営業利益率 4.7% 9.3% 9.9% 10.8%
予想純利益 3.4 57 135 660
PER 8.87 8.39 13.24 25.37
ROE 4.8% 12.2% 7.3% 5.6%
時総/収益(独自) 5.66 5.42 9.30 19.56
成長印象 停滞? あげあげ びあげ 停滞
総資産 188.23 76.96 76.96 76.96
自己資本(億) 70.31 51.19 51.19 51.19
自己資本比率 37.4% 66.5% 66.5% 66.5%
PBR 0.43 1.02 0.96 1.42
配当利回り 4.1% 1.8% 2.3% 2.8%
配当性向 36.1% 15.0% 30.5% 70.3%

 今週は比較。今週は、市場統計推移記録表で17/4/3と5/12を比較EPSを1.2倍以上でPER90%以下かつPER10以下かつPBR1以下のものからチョイスして比較。決算良好で成長予想となりかつ株価が成長に追いついてなく絶対的に低めな評価にあるものを拾う意図。比較の会社と数字は上記の通り。サンリツ。倉庫系。梱包に強い。比較に物流倉庫系。ゲストに三立だそうなので共にいく三共。

停滞企業。業績は伸びるという感じじゃない。2009~2014に苦戦してて純赤連発してるけどそれ以外はまあ黒字出せる程度に堅調。ただBPS伸ばせてないね。で、配当利回り高いね。事業が持続できるお金以外は配ると今ぐらいの塩梅になるんだろうね。そういう意味では余裕分は株主に配っているという株主思いの会社だとは言えそう。投資妙味あるかというと微妙なところだけど。

ハマキョウは物流のエース。地味に実績を重ね続けるいぶし銀の職人みたいな。

ニッコンも近年は好調。ハマキョウと近い感はあるけど近年投資に熱心そうとかでちょっとよりやる気も感じる。そのあたりだろうね。高PERに振れてるのは。

というわけで物流はわりとうまくいってる企業が散見される感じ。この中ではハマキョウかニッコン。ニッコンのほうが若干山っ気ありそうだね。どっちも(長期で)うまくいきそうな気がするよ。あくまで気がするだけど。サンリツは高配当狙いの分散の一つならありかなあくらい。

案外冴えてないのが三共。営業赤字は出さないけど利益はいうほど安定してないし成長性も微妙。BPSも伸びてるとは言えない感じでその中で配当性向を思いっきり振ってきてるね。配当利回りは高い方だと思うけどこの配当性向ならもっと配当利回り高くてもいいというか人気がありすぎって感じ。

 

日足週足月足の値動き判断

日足で ブレイクアウト。
週足で荒れてるね。
月足で方向性ないかな?
確認。

売買判断

テクニカル的には、 一応直近強くで月足ベースで460からは上昇なんて見方はできるけど。トレンドあるというのも言い難いかも。460の底は堅そうなのでここに近づくなら面白いかもね。
ファンダ的には、ハマキョウかニッコンがいいと思うよ。

株探リンク

 サンリツ:http://kabutan.jp/stock/?code=9366

 ハマキョウレックス:http://kabutan.jp/stock/?code=9037

 ニッコンホールディングス:http://kabutan.jp/stock/?code=9072

 第一三共:http://kabutan.jp/stock/?code=4568

その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)

特にないんだけど、もしかしたら自分的には何か出てくる予感と言うか予兆が出てる。

結局特になしで終わるかもしれないけど。

 

 

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記事補足してます。

用語解説(日記比較編)

この記事の表とデータは以下のツールで作成しました。

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