似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

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(2229)カルビー/日記(比)

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 投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値

比較銘柄

カルビーとその他 

株価

3845円(人々は、調子に乗りすぎたと反省中。)

各企業の数字と比較しての感想

コード 2229 2201 2269 2211
会社名 カルビー 森永製菓

明治

ホールディングス

不二家
市場 東証一部 東証一部 東証一部 東証一部
業種 食料品 食料品 食料品 食料品
株価 3845 5200 9250 252
時価総額(億) 5145.45 2817.87 14123.21 649.77
予想売上(億) 2500 1920 12510 1060
予想営業利益(億) 285 165 845 27
予想営業利益率 11.4% 8.6% 6.8% 2.5%
予想純利益 182 115 565 15
PER 28.23 23.53 24.10 43.30
ROE 13.9% 13.1% 13.0% 5.0%
時総/収益(独自) 19.91 18.33 18.24 26.79
成長印象 あげあげ あげあげあ あげあげあ あげ
総資産 1882.91 1866.36 8892.94 609.69
自己資本(億) 1311.17 878.89 4347.01 300.71
自己資本比率 69.6% 47.1% 48.9% 49.3%
PBR 3.92 3.08 3.13 2.16
配当利回り 1.0% 0.7% 1.2% 0.4%
配当性向 29.4% 15.8% 28.7% 17.2%

 今週は比較。今週は、市場統計推移記録業で16/6/24と17/4/14の比較を眺めながらPBR下っている食料品から気になったものをチョイスして比較。比較の会社と数字は上記の通り。カルビー。比較にお菓子。ゲストにケーキ。

業績事態データはあまりないのだけれど、見える部分においては順調そのもの。ROE的には比較他社と近い傾向だけど利益率高く自己資本比率も高いと他社に比べてあまりリスクを取らず効率性で並ぶという感じで上記の数字上においてはカルビーが良さげに見えます。あとはじゃがいも不作が全体の業績に影響するか?なんて判断はいるかも。わたしにはわかりません。

森永は近年良さげに見えますが、長期業績見てみると売上は停滞ぎみで営業利益も減ったり増えたりしている感じなのであまり成長企業だとみてると痛い目見るかも。ただ近年が一番数字良さそうではあります。EPSもトータル成長みてみると悪い数字ではないです。でもやっぱあまり長く継続して成長するって感じは想像し難いかなあ。

明治も売上は停滞チック。ただ明治も近年の業績しか見えない感じでその中では利益伸びてて見栄えはグッド。EPSもドンと伸びていたりするのですが・・この調子が続くはどうだろうね。

あと全体的にさすが食品。いずれもキャッシュフローが盤石な感じ。有利子負債多めなところもあるけど、これは余裕で借金していられるから借りてるって感じだと思うよ。繰り返し食べる(売れる)ってのはやっぱ強いねとしか思えない。

評価。いずれも高評価帯みたいなところがありそうでどう考えても高いPERもこの手の有名企業はなかなかPER20以下になるのあまり記憶ないのでそのようなタイミングでいけばいいかもしれない。今はいずれもオーバーだね。全部順調なのでそのままもっといくかもしれないから、やっぱり判断難しそうだね。

不二家は、過去は結構悲惨な業績だったようだけど2011年くらいから建て直ってきてる感あるね。ただ営業利益率も低い水準だし、ROEも低い感じなのでまだまだ順調って感じじゃなさそうだよ。その中でPBR2超えはちょっと怖いかな。CFはでてるので倒産とかは今のところなさそうだけど。風評で虐められたのに頑張ってるね。

 

日足週足月足の値動き判断

日足でさげ
週足でさげです
月足でさげとみるべきか。
確認。

売買判断

テクニカル的には、 あげてきてからの調整の場面という感じか。短期から長期までいずれも下げていると見るべきかな。3320で反転も見れなくもないのでここを底として逆張りするのはありだとは思う。もちろん切れば切る。
ファンダ的には、順調だし高いけどいつも高そうなのでいくならちょっとならいいかもね。

株探リンク

 カルビー:http://kabutan.jp/stock/?code=2229

 森永製菓:http://kabutan.jp/stock/?code=2201

 明治ホールディングス:http://kabutan.jp/stock/?code=2269

 不二家:http://kabutan.jp/stock/?code=2211

その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)

特にない。いつも特にないけど決算くらいまで特にないといい続けそう。

だってゼルダ面白いし。ここで閉ざされた大地クリアしてパラセールゲットしたのです。とかいう意味なさそうだし。実は昨日始めてもっと進んでいるんだけどそれも意味ない。

 

 

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記事補足してます。

用語解説(日記比較編)

この記事の表とデータは以下のツールで作成しました。

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