(3186）ネクステージ/日記（比）

投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値。

比較銘柄

ネクステージとその他

株価

1224円（人々は、迷った末に決断をし成果を掴んだ。）

各企業の数字と比較しての感想

コード	3186	7602	7593	2674
会社名	ネクステージ	カーチスホールディングス	VT ホールディングス	ハードオフコーポレーション
市場	東証一部	東証二部	東証一部	東証一部
業種	小売	卸売	小売	小売
株価	1224	283	556	1060
時価総額（億）	251.98	68.17	663.76	147.91
予想売上（億）	1000	330	1740	187
予想営業利益（億）	25	2.5	75	18.4
予想営業利益率	2.5%	0.8%	4.3%	9.8%
予想純利益	15	1.1	40	12.5
PER	16.79	56.60	16.35	11.43
ROE	26.1%	1.7%	12.2%	9.6%
時総/収益（独自）	11.32	30.64	10.02	8.54
成長印象	あげあげあ	低迷	増収	いちおあげ
総資産	241.45	88.97	1151.82	152.55
自己資本(億）	57.42	64.08	327.27	130.17
自己資本比率	23.8%	72.0%	28.4%	85.3%
PBR	4.38	0.94	2	1.1
配当利回り	0.2%	1.4%	2.9%	3.8%
配当性向	4.1%	80.0%	47.1%	43.1%

今週は比較。今週は、3期平均デュポン式分解（四季報CDカテ）でROEが高め（平均11％以上）かつ資本回転率に優れる（2.5倍以上）企業から目についたものをチョイスして比較します。比較の会社と数字は上記の通り。ネクステージ。中古車販売。比較に中古と新品の自動車販売。ゲストに中古色々ハードオフ。

利益は安定しないそぶりは見せてるけど今のところ強い成長を見せてるよ。ROEもいい水準。利益は取るのは難しいので財務レバレッジと効率性を頑張って同業に差をつけているってところかな。勿論悪くない。

・・・嘘。これ怪しいかもしれない。営業CFにマイナスが多いようで気に入らないと調べてみました。おそらくは中古車買ってるんだろうなってことで以下で。

ネクステージ[3186] - 貸借対照表 | Ullet（ユーレット）

有形固定資産とその他流動の比率見てみましたがその比率は3割程度であまり変わってないので、店舗数増加と商品購入でそうなっていそう。

というわけでいまのところ成長してるならこんなもんか感あるCFマイナスです。

カーチス。帰ってください。じゃあれなんで業績がじり貧の中。お金返して財務強化。亀の子になってるね。やっぱ。帰ってください。というのはかわいそうかも。利益余剰金がマイナスからプラスになったのが最近で現金も用意している感もあり。もしかしたら手を打ってくるかも。

VTは、売上伸びてるけど利益が停滞感。利益率が戻す根拠あるならなかなか楽しいかもしれないね。

評価。PERはこんなものか感ある。悪くはないと思う。VTはもっと低くていいような気もするけどこれは優待だろうね。売上は伸びてるのでVT案外おもしろいかも。カーチスはやっぱり帰って。

ハードオフ。あまり利益が順調に伸びる感じじゃないけど売上は順調。配当もらいながら成長をまつはありえそう。でもあまりたくさんはおすすめしない。

日足週足月足の値動き判断

日足であげてさげ
週足で停滞からの大上昇
月足で確変中感
確認。

売買判断

テクニカル的には、上場してのんびり（それでも3倍になってもとに戻ったみたいですが）そこから確変して今に至ると。短めで弱い所見せてますが中期では移動平均線にさわるかな？ってところ。ここをサポートに見てはいるのはいいかもね。切ったら逃げるんだよ。
ファンダ的には、効率性を武器に成長してきている企業。業績的になかなか魅力かも。財務を悪化させて成長している感あるのでこのあたりを気をつけながら。