似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

資格だけの名ばかり似非FPが株式投資をしながら考えたことを書いて整理して自分が投資家として成長できることを目指します

(2146)UTグループ/日記(比)

スポンサーリンク

 投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値

比較銘柄

UTグループとその他 

株価

1526円(人々は、浮かれ踊っている。)

各企業の数字と比較しての感想

コード 2146 2154 2362 7205
会社名 UTグループ トラスト・テック

夢真

ホールディングス

日野自動車
市場 JQS 東証一部 JQS 東証一部
業種 サービス サービス サービス 輸送用機器
株価 1526 1946 769 1290
時価総額(億) 540.94 377.78 573.47 7412.09
予想売上(億) 550 420 308 16500
予想営業利益(億) 31 31.2 36 690
予想営業利益率 5.6% 7.4% 11.7% 4.2%
予想純利益 19 18.7 21 480
PER 28.61 20.18 27.31 15.41
ROE 38.1% 33.5% 17.4% 10.7%
時総/収益(独自) 19.49 13.48 17.78 11.63
成長印象 あげあげ あげあげあ あげあげあ 停滞
総資産 200.12 138.15 197.97 11506.13
自己資本(億) 49.38 55.81 135.55 4497.42
自己資本比率 24.7% 40.4% 68.5% 39.1%
PBR 10.91 6.77 4.75 1.65
配当利回り 0.0% 2.3% 4.6% 1.7%
配当性向 0.0% 46.7% 124.3% 26.3%

 今週は比較。今週は、3期平均デュポン式分解(四季報CDカテ)でROEが高め(平均11%以上)かつ資本回転率に優れる(2.5倍以上)企業から目についたものをチョイスして比較します。比較の会社と数字は上記の通り。UTグループ。派遣系。比較に派遣系。ゲストに派遣される自動車代表で日野。

2010年以降すごく伸びている感。単純に数字はすごくいいよ。特にROEはあまり見れない水準。この理由も自己資本比率が低い・・財務レバレッジもかかっているけどそれ以上に資本を大きく回しているという理由でいうほど危険じゃないです。利益率はさほどいってないですが、薄利でたくさん売っているでないと回転率はなかなか上がらないという感じなのでしょう。でもそのわりにはわりと利益率高いと思いますけど。

ROEが高いわりにはPERが低いってのは派遣系によくあるところです。なんだでだ?ってところがUTに垣間見れそうです。2008~2010年にかけて売上と利益を滅茶苦茶減らしてます。派遣系は業績が崩れるときは極端になりうるって話ですね。

トラスト・テックも業績傾向は近いですね。勢いがある派遣系。数字も見るべきものある感じだよ。

夢真配当利回りランキング常連なんですが、意外と相当な成長を見せています。(高配当銘柄ではあまりない)でもとりあえず配当性向100%越えですね。営業CF<配当でもありそうです。しかし財務も悪いことなく今日の扱いで一番自己資本比率高いし現金も増えてておかしいなあと見るとどうやら増資して(一部かな?)配当配っている感。

ガンガン成長して買収もしてて大盤振る舞いに(収入超え)配当してて凄まじく無謀な積極的な経営姿勢がむしろ好感してしまいました。

で、評価も面白い。

UTは、ようするに数字はいいけど派遣だしなあってことで抑えめなPERだったんだろうけどここに来て何かのきっかけを掴んだのか大噴火。アウトソーシングもかなり高い水準までPER行きましたし時々派遣系も爆発するようですね。

トラスト・テックもなんだか数字のわりには低めなPERかなあと以前から思ってましたがじわじわとPERを上げてきて今の水準。まだ先があるかもね。

夢真。PERたっけと思いますが、成長性を踏まえるとありえなくもないくらいではありますが、そのPERで配当はありえない水準。投げやりな大盤振る舞いな配当姿勢で配当利回りで株価が決まってきてる感あり成長企業としてはとてもめずらしいケース。

いずれも業績が傾くときが来るならかたすとろふぃなことになりそうです。

いまのところ・・派遣系の多くが絶好調に見えるね。

悩ましいね。

日野は並べただけ。

日足週足月足の値動き判断

日足であげ

週足で爆発中
月足でなんだかわからない感
確認。

売買判断

テクニカル的には、 あげです。短期だときれいな形でも中期では上げ過ぎ感あるし長期だと酷いことなってますのでこの調子が続く・・短期的にはわからないけど近々強烈な揺り戻しはあるとみるべきかな。勢いを見ていくのはいいかもだけどその際は厳密な損切徹底でかな。
ファンダ的には、とても素晴らしい数字をお持ちになっている派遣系。で、すでに爆発済みです。お持ちの方おめでとうございます。今から長期はちょっとないと思います。モメンタム的にさわるのはありかもしれません。チャート見て逃げるときに逃げる感じなら。

株探リンク

 UTグループ:http://kabutan.jp/stock/?code=2146

 トラスト・テック:http://kabutan.jp/stock/?code=2154

 夢真ホールディングス:http://kabutan.jp/stock/?code=2362

 日野自動車:http://kabutan.jp/stock/?code=7205

その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)

 取り立てて特になく。でもそろそろ決算時期だね。

どうなるのでしょうか。

 

記事を気に入ってくださった方は↓をクリックしてくれると嬉しいです。
 にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ

記事補足してます。

用語解説(日記比較編)

この記事の表とデータは以下のツールで作成しました。

株探データで銘柄比較表