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長期BPS(EPS)成長企業(四季報CDスクリーニング)

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 長期に大きく成長してくる企業があります。

これを拾ってこようというスクリーニングです。

端的にはEPS成長をしているものを狙いたいところですが、このEPSはマイナスになったり異常に小さい時もあり案外スクリーニング条件として優れていないです。

そこでこれはBPS成長率をトリガー条件としています。BPS(一株純資産)は、会社の蓄積を表しており滅多に乱高下することもなく、また債務超過でもない限り原則的にマイナスにもならないという数字です。

これを大きく伸ばすという事はほぼ間違いなくその会社はデカくなったとは言えると思います。

比較用に、EPS、予想ROE、売上、営業利益、配当、PERを、また直近BPSがマイナスでは困るので直近BPS足切りをしています。

結果は以下でした。

 2017/3/18抽出、上位20位

コード 社名 長期EPS成長 BPS成長 予想ROE 長期売上成長 PER
1873 日本ハウスHD -11.47 20.79 0.15 0.73 7.85
1966 高田工業所 0.5 16.19 0.064 1.01 6.66
3765 ガンホー -6.11 14.81 - 13.31 -
2928 RIZAPG 15.19 14.39 0.418 9.34 18.56
2432 ディーエヌエー 11.59 14 0.125 9.87 12.92
8508 Jトラスト -0.19 13.9 0.001 17.91 830.89
2183 リニカル 10.89 10.62 0.367 14.03 24.73
2371 カカクコム 17.71 9.66 0.452 9.21 24.5
2413 エムスリー 9.01 8.66 0.227 13.79 63.78
9984 ソフトバンク 39.5 8.5 - 3.66 -
3315 日本コークス工 0.21 7.4 0.042 0.43 17.09
9449 GMOネット -0.3 7.04 0.202 3.13 19.42
1413 桧家HLD 14.12 6.63 0.225 6.48 7.95
3769 GMOペイ 6.82 6.47 0.154 9.67 76.4
6937 古河電池 -11.67 5.99 0.117 1.51 11.41
2749 JPHLD 3.17 5.56 0.073 4.15 54.26
1808 長谷工コーポ 1.18 5.3 0.254 1.1 7.23
4825 WNIウェザー 560.86 5.26 0.177 1.3 17.95
9381 エーアイテイー 3.65 5.19 0.234 3.18 17.58

 市場でも特に大きく成長してきた企業は拾って来てる感はあります。RIZAP、カカクコム、エムスリー、ソフトバンク、GMOPGなど。ただ現在低迷気味なのも拾ってきてますのでそこは、EPS成長も見合っているのか?とかROEも合わせてみるとかなり面白いチョイスが出来るんじゃないかと思います。

ちなみにGoogle Sheetsからはてなブログに簡単に表を挿入できる手抜きツールを試作 - エアラインのマイレージを貯めて出かけるブログでテーブルを作りました。

今回の式

長期BPS(EPS)成長企業

長期EPS成長

[連・修正・1株益(円)(0)]/[連・修正・1株益(円)(-10)]

長期BPS成長(キー)

[連・修正・1株当り純資産(円)(-1)]/[連・修正・1株当り純資産(円)(-10)]

予想ROE(比較)

[連・修正・1株益(円)(0)]/[連・修正・1株当り純資産(円)(-1)]

長期売上成長(比較)

[連・売上高(0)]/[連・売上高(-10)]

長期営業利益成長(比較)

[連・営業利益(0)]/[連・営業利益(-10)]

長期配当成長(比較)

[連・修正・1株配当(円)(0)]/[連・修正・1株配当(円)(-10)]

予想PER(比較)

[予想PER(倍)(0)]

直近BPS(マイナス足切り用)

[連・修正・1株当り純資産(円)(-1)]:>:0

 

 

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