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似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

資格だけの名ばかり似非FPが株式投資をしながら考えたことを書いて整理して自分が投資家として成長できることを目指します

(3766)システムズ・デザイン/日記(比)

・日記 L銘柄比較
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 投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値

比較銘柄

システムズ・デザインとその他 

株価

640円(人々は、昔の転落が忘れられず綱引き中。)

各企業の数字と比較しての感想

コード 3766 2145 4783 3768
会社名

システムズ・

デザイン

データリンクス

日本コンピュータ・

ダイナミクス

リスクモンスター
市場 JQS JQS JQS 東証二部
業種 情報通信 サービス 情報通信 情報通信
株価 640 1862 590 886
時価総額(億) 25.22 40.2 51.92 35.69
予想売上(億) 78.67 63 150 27
予想営業利益(億) 3.1 3.35 2.7 3.65
予想営業利益率 3.9% 5.3% 1.8% 13.5%
予想純利益 2 3.31 1.5 2.3
PER 11.24 12.15 33.16 15.19
ROE 5.3% 10.6% 5.9% 5.5%
時総/収益(独自) 8.90 12.02 21.63 10.73
成長印象 あげあげ 増益 あげ あげあ
総資産 54.88 37.2 104.21 51.57
自己資本(億) 37.29 31.11 23.86 41.43
自己資本比率 67.9% 83.6% 22.9% 80.3%
PBR 0.6 1.29 1.96 0.84
配当利回り 2.8% 1.7% 1.7% 1.5%
配当性向 31.6% 20.9% 56.2% 22.3%

 今週は比較。今週は、四季報CDで投資キャッシュフローを伸ばしてきている(http://kamomenotoushi.hatenablog.com/entry/2015/11/22/000000)企業をチョイスして比較します。やる気になってお金かけてる企業を拾ってみようという意図。比較の会社と数字は上記の通り。システムズ・デザイン。システム屋さん。比較に四季報で比べとと言われたシステム屋さん。ゲストに四季報でお隣のリスクモンスター。

今日も短信貼り付け。以下ね。

投資活動の結果使用した資金は△179,139千円(前連結会計年度は30,729千円の資金の使用)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△160,219千円によるものであります。

だって。連結に子会社増えたからその分業績は良くなるんじゃないかな。ただ2億もない規模なんで全体からの影響はそんなに期待しないほうがいいかもね。

業績は2010年から2013年まで低空飛行もその他は堅調といえる推移となりそう。赤字ないよ。お金持ってるし配当性向も無理ないし利益減のときは減配はするけど無配にはならないくらい。これもどちらかと言えば配当もらうマシーンかなあ。連結変更で少しは利益も増えるかもしれないし。でもあまり高い成長性は期待しないほうが良さそうだよ。それを踏まえるとやっぱりそこそこな評価に思えます。

データリンクスはさらに堅実だね。ただ予想で売上減だね。利益は伸びてるけど。これも成長性はどうだろうか。高配当でもないしいろいろ狙いにくそうだね。

日本は利益低空飛行だね。あんまり状態良くなさそうだよ。潰れるまでは今のところなさそうだけど。売上増は来てるのでこのあたりで狙うは考えられるけどPBRで結構たかめだしで。どうでしょうねえ。

リスクモンスターはじわっと伸びてます。各数字あんま悪いことないです。でもなくてROE低いね。このあたりは現金持ちだしそのあたりの影響もありそう。ちょっとROEの低さは気になるね。評価はほどほど。

日足週足月足の値動き判断

日足であげ
週足で三角持ち合いじゃないかな
月足で吹いておちて持ち合い中感
確認。

売買判断

テクニカル的には、 持ち合い中と見るべきか。いちお中期で439からの反転は見れるね。720を抜けるとなかなかよいかもしれない。439とか490見ながら狙ってみるのはいいかもね。
ファンダ的には、配当利回りに納得したら。減配も考慮に入れたほうがいいかも。今は程々に見えます。

株探リンク

 システムズ・デザイン:http://kabutan.jp/stock/?code=3766

 データリンクス:http://kabutan.jp/stock/?code=2145

 日本コンピュータ・ダイナミクス:http://kabutan.jp/stock/?code=4783

 リスクモンスター:http://kabutan.jp/stock/?code=3768

その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)

 とくにないのです。

 

 

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記事補足してます。

用語解説(日記比較編)

この記事の表とデータは以下のツールで作成しました。

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