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似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

資格だけの名ばかり似非FPが株式投資をしながら考えたことを書いて整理して自分が投資家として成長できることを目指します

(4674)クレスコ/日記(比)

・日記 L銘柄比較
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 投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値

比較銘柄

クレスコとその他 

株価

2467円(人々は、崖にもめげず進み続けてる)

各企業の数字と比較しての感想

コード 4674 3844 4743 4673
会社名 クレスコ コムチュア アイティフォー 川崎地質
市場 東証一部 東証一部 東証一部 JQS
業種 情報通信 情報通信 情報通信 サービス
株価 2467 3685 645 485
時価総額(億) 296.04 197.3 189.82 25.66
予想売上(億) 311 130 133 70
予想営業利益(億) 27.5 15 16.5 1.5
予想営業利益率 8.8% 11.5% 12.4% 2.1%
予想純利益 20 9.9 11.5 0.9
PER 13.97 18.07 15.95 28.51
ROE 15.0% 28.0% 9.8% 2.5%
時総/収益(独自) 11.28 14.38 12.45 17.40
成長印象 あげあげ あげあげ あげ 停滞
総資産 192.18 70.16 139.42 139.42
自己資本(億) 133.55 35.36 116.21 116.21
自己資本比率 69.5% 50.4% 83.4% 83.4%
PBR 2.09 5.06 1.57 0.71
配当利回り 2.1% 2.1% 0.0% 2.1%
配当性向 29.5% 37.8% 0.0% 58.8%

 今週は比較。今週は、だいたい成長企業(偶数年営業利益継続増加企業)(四季報CDカテ)から目についたものを拾って比較。比較の会社と数字は上記の通り。クレスコ。金融に強い独立系システム屋さん。比較に同業っぽいもの。ゲストに銘柄コードが

お隣さんの川崎地質。

2013年から何かのきっかけを掴んだのか確変感。その前は停滞ぎみだね。基本利益も停滞ぎみだけど2010年とかは結構減らすなんてのも確認できます。今の勢いはどこまで続くか?財務はかなりいい方でCFもほぼ順調。安牌な方だと思うよ。

評価はほどほど。最近にしては安め感はあるかもしんないね。

コムチュアも2013年に掴んだ感。2013年以後は成長性ではいい勝負。財務CFもいい処部。ただこちらは、2009年以前もかなり順調な推移。2009~2012は少々もたつき感。現在ならROEとかでクレスコより良くは見えるけどPERの差ほどあるかはどうだろうか?

アイティーフォーは、停滞感は強んだけど微妙に利益伸びてます。成長性は微妙だけど利益の堅実性はなかなか以上。赤字もないし利益も極端に減ることもほとんど見れない感じです。これは長所か短所か財務がガチガチで現金持ちだよ。BPSも一貫して増えてるね。もうちょっとリスク取れそうとは思えます。と、思ったら配当性向高めだね。成長はゆるい分配当を配ろうという方針なんだろうね。悪くないけどこれだけ配ってもまだまだ余裕がありそうというか現金が増えてるみたいなところはありそうです。配当の安定性を思えばこれいいかもね。ちなみに減配はしたことないみたいだよ。上で無配となってるのはたぶん予想配当だしてないからでたぶん実際は出ると思います。四季報予想なら2.6の利回りだね。

というわけでシステム屋さんは皆堅調よりで利益も安定的なの多い印象。PERもほどほどくらいなものも多いので結構狙いようあるかもね。PER低めなのも多いのは似たいような会社ありすぎだからかもしんない。

おとなりさんの川崎地質は本当に停滞で利益も低空飛行。けど赤字は殆ど出さないみたいだね。ROEも極端に低いしPERで見るものじゃないね。となるとPBRだけど冴えないわりには安くもない気がします。すんごく安くなるならこういうのも面白いかもね。

 

日足週足月足の値動き判断

日足でさげてあげ
週足であげてもちあい?
月足であげです
確認。

売買判断

テクニカル的には、 長期で上げてるね。中期では過去の高値は破れてないと。長期の順調さをまだ見るなら破るの期待で持つのは悪くなさそう。底は遠目だけど1872に近づくならチャンスかもね。もちろん1872切ったら計画は練り直したほうがいいと思うけど。
ファンダ的には、今順調な推移を見せてるシステム屋さん。PERもほどほどなのでいいかもしれないね。もちろん利益減とかなると厳しそうだけど過去とか同業とか見る限り可能性は低そう。

株探リンク

 クレスコ:http://kabutan.jp/stock/?code=4674

 コムチュア:http://kabutan.jp/stock/?code=3844

 アイティフォー:http://kabutan.jp/stock/?code=4743

 川崎地質:http://kabutan.jp/stock/?code=4673

その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)

昨日見たら今年二ヶ月で取引ベースで取引回数7回でした。

GMO系の優待あるのでキャッシュバックも適応出来るんですけど、今のところフルキャッシュバックにはならない推移です。

 

 

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記事補足してます。

用語解説(日記比較編)

この記事の表とデータは以下のツールで作成しました。

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