(1983）東芝プラントシステム/日記（比）

投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値。

比較銘柄

東芝プラントシステムとその他

株価

1579円（人々は、親の心配をしながら様子見中。）

各企業の数字と比較しての感想

コード	1983	6104	6588	6502
会社名	東芝プラントシステム	東芝機械	東芝テック	東芝
市場	東証一部	東証一部	東証一部	東証一部
業種	建設	機械	電気機器	電気機器
株価	1579	487	600	223.9
時価総額（億）	1542	812.73	1728.87	9487.99
予想売上（億）	2300	1100	4900	54000
予想営業利益（億）	189	42	140	1800
予想営業利益率	8.2%	3.8%	2.9%	3.3%
予想純利益	130	34	50	1450
PER	11.83	21.77	32.97	6.54
ROE	10.2%	3.6%	8.1%	39.9%
時総/収益（独自）	8.74	19.35	15.03	5.98
成長印象	あげ	減益	不安定	測定不可
総資産	2285.91	1566.36	2683.34	48327.82
自己資本(億）	1273.89	934.93	614.55	3632.39
自己資本比率	55.7%	59.7%	22.9%	7.5%
PBR	1.21	0.79	2.68	2.61
配当利回り	2.4%	2.5%	0.0%	0.0%
配当性向	28.5%	53.6%	0.0%	0.0%

今週は比較。今週は、だいたい成長企業（偶数年営業利益継続増加企業）（四季報CDカテ）から目についたものを拾って比較。比較の会社と数字は上記の通り。東芝プラントシステム。比較に東芝勢。ゲストに東芝。

最近噂の東芝さんのファミリーですが意外なことに（失礼）プラントは長期で売上増の利益も伸ばし気味でなかなか親孝行。ただし成長自体は緩やかめ。リーマン時も利益を減らさずに過ごしてきてみたいでこれ不景気耐性も強そうだね。親が倒れたらわかんないけど、あまり業績に影響がない中で株価に影響が出るなら面白いかもね。財務も問題と言うほどのものもなさそうでCFはあまり安定しないタイプだけど現金は豊富で危険とかなさそうです。いまのところ。

機械はリーマン前に全盛期があるようで。リーマンで赤出してその後は苦しんでいる様相だよ。もっともBPS増やせる程度には順調そうだけど。PBR見ると東芝ファミリーにしては低めだね。減益傾向だからPBR低くてもあまり期待しないほうがいいと思うけど。

テックは、停滞ぎみで時々利益減らしたり大赤もぶち込んできてるね。ちなみに前記の大赤で利益余剰金がマイナス入ったようだね。なにをやらかしたのかしらん？（調べる気なし）成長性もなさそうだし評価も財産ふっ飛ばして見た目は高そうなのでいろいろ厳しいんじゃないかな？

で、親にして面汚しの東芝ちゃんですけど、大型特損で財産をぶっ飛ばした形。債務超過も見えているところでその中で財産ふっ飛ばし具合に株価が追いついてなくて、PBRで見るとリーマン暴落前のPBR水準に近いと意味がわからない事になってます。債務超過すれすれなので利益が出ればBPSの積み上げも期待できそうだけど、株価的にはそれをもう織り込んでいるとはみなしてもいいんじゃないかな？復活してもあまり美味しくなく、これ以上何か出てきて債務超過に沈むとすればとてもひどいことになるように思えます。ボロ株の特徴だね。ボロ株だよ？

東芝は現在ボロ株。（うちにあるレグザどうなるんだろ？）

入るのはいいけど、そう思って入ったほうがいいと思うよ。

というわけで、この中では明らかにプラントです。

現在やすいかはもっと調べた方がいいし、親の巻き添えもあるかもしれないのでわりと入るにしても注意が必要そうだけど。

日足週足月足の値動き判断

日足で持ち合い中かな？
週足でさげてあげてもみあい
月足であげておおきくもみあい
確認。

売買判断

テクニカル的には、長期ではまだあげ。1932を破れるか。1915で破れてないのでそんに強くないというか中期で1287も割れたので弱めに傾きかている情勢かと。1122に近づくなら長期で1932破りを期待しなんてやり方はできるかもね。で、1122切ったら弱いとして逃げるのがいいと思うな。
ファンダ的には、要注意事項はありそうだけど、事業はとても堅調。親の影響とかで株価に深刻な影響があれば面白いことになるかもしれません。そんなときに注意しながらなら。（IRは親の含めて随時チェックして、業績財務に悪影響が大きいとすることが出てきたら撤収的な）