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似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

資格だけの名ばかり似非FPが株式投資をしながら考えたことを書いて整理して自分が投資家として成長できることを目指します

(6762)TDK/日記(比)

・日記 L銘柄比較
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 投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値

比較銘柄

TDKとその他 

株価

7490円(人々は、イベントのアンコールを期待しつつある。)

各企業の数字と比較しての感想

コード 6762 6981 6770 6594
会社名 TDK 村田製作所 アルプス電気 日本電産
市場 東証一部 東証一部 東証一部 東証一部
業種 電気機器 電気機器 電気機器 電気機器
株価 7490 15730 3165 10495
時価総額(億) 9706.34 35433.96 6273.29 31290.03
予想売上(億) 11500 11150 7430 12000
予想営業利益(億) 2130 2000 420 1400
予想営業利益率 18.5% 17.9% 5.7% 11.7%
予想純利益 1450 1560 310 1050
PER 6.52 21.44 20.00 29.65
ROE 20.1% 11.7% 12.5% 12.6%
時総/収益(独自) 4.96 18.67 16.09 23.84
成長印象 低迷復活 あげあげ? 停滞? あげあ
総資産 16767.89 16165.28 6052.79 14913.35
自己資本(億) 7198.87 13315.35 2485.44 8333.37
自己資本比率 42.9% 82.4% 41.1% 55.9%
PBR 1.31 2.51 2.49 3.74
配当利回り 1.6% 1.4% 0.9% 0.8%
配当性向 10.4% 30.0% 19.0% 24.0%

 今週は比較。今週は、市場統計推移記録表で、2016年末と2/7を比較し、時価総額を増やしておらずEPSは減らしておらずPERを10%下げている銘柄をフィルタし比較。決算更新期にEPSを増やしたけど株価にそれが反応してなさそうなものが探してみようという意図。ちなみに先週末は忙しそうだったのでデータ拾ったのは早めの2/9時点のデータ。比較の会社と数字は上記の通り。TDK。円盤のイメージあるけど電子部品色々。比較に同業っぽい村田とアルプス。ゲストにTDK主力のHDDモーター高シェアの日本電産

予想で20年ぶりに最高益更新のようで。直近大きく利益伸びたのは株式売却益(1490億)の模様。それを考慮してそれ分引いた営業利益650億✕70%で概算PER出してみるとだいたい20強だね。利益も近年増益傾向だけど直近売却益除けば前年割れでシクリカルさんって感じ。

村田は、過去には赤字はあるものの近年は成長傾向で財務カチンコチンのCFも安定のついでに利益率高いのでいい会社に見えます。

アルプスは、利益率は低めでちょくちょく赤字も出てる模様。ただ自己資本比率は低めながらも資産規模は小さめなわりに売上が出てる感じ。売上効率のいい資産は持ってるとは言えそうで、数字的には見劣りするかもしれないけど、言うほどじゃなさそう。時々赤字出してくるけど。CF的に潰れるとかそういう水準じゃないのでたぶんそういう会社。

で、評価。村田基準で行くと、アルプスは高効率の資産で稼ぐタイプでどっちがいいといえば村田のほうがいい気がするけど、そんなに差をつけるべきじゃなさそうで近い水準でアルプスがちょっと低めなPERはフェアなところじゃないかな。

そしてTDK。PERはやたら低く出てるるのは、株式売却益のせい。これは・・とか思ったけどがっかりです。ということでだいたい比較するとそれぞれフェアなんじゃないかな。

電算、悪いことなさそうな数字だし成長傾向も見れるけど、PBRPERでちょっと高い気がするよ。人気もありそうだからフェアかもしれないけど。

でも安いのがいいとか思うなら保留がいいかな。

日足週足月足の値動き判断

日足あげるも下げに来た?
週足で下げた後の盛り返し中
月足であげてさげてまた盛り返し中感
確認。

売買判断

テクニカル的には、 長期では上げの様相だけど、5170切ってくると逆転したとみるべきかな。というわけで底は5170見ておくといいと思う。6460あたりも底にできるかもね。短期だと直近はきびしめなんじゃなかろうかと。
ファンダ的には、だいたいフェアです。利益大きく伸びたと思ったら一時的なものでがっかりしました。手数料返してください。

 

株探リンク

 TDK:http://kabutan.jp/stock/?code=6762

 村田製作所:http://kabutan.jp/stock/?code=6981

 アルプス電気:http://kabutan.jp/stock/?code=6770

 日本電産:http://kabutan.jp/stock/?code=6594

その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)

買う前にちゃんと調べましょう。くらい。 

 

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記事補足してます。

用語解説(日記比較編)

この記事の表とデータは以下のツールで作成しました。

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