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似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

資格だけの名ばかり似非FPが株式投資をしながら考えたことを書いて整理して自分が投資家として成長できることを目指します

(2805)ヱスビー食品/日記(比)

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 投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値

比較銘柄

ヱスビー食品とその他 

株価

4930円(人々は、中腹で休憩の後再び頂きを目指してる。)

各企業の数字と比較しての感想

コード 2805 2810 2871 9024
会社名 ヱスビー食品

ハウス食品

グループ本社

ニチレイ

西武

ホールディングス

市場 東証二部 東証一部 東証一部 東証一部
業種 食料品 食料品 食料品 陸運
株価 4930 2210 2288 2034
時価総額(億) 343.97 2270.97 3384.54 6958.82
予想売上(億) 1355 2853 5357 5171
予想営業利益(億) 50 110 260 541
予想営業利益率 3.7% 3.9% 4.9% 10.5%
予想純利益 25 73 160 370
PER 12.97 31.09 19.99 17.52
ROE 6.9% 3.2% 10.8% 10.7%
時総/収益(独自) 8.00 22.26 14.48 14.37
成長印象 基本停滞 停滞 びあげ 停滞よりびあげ
総資産 1087.17 3494.27 3359.54 15594.77
自己資本(億) 359.23 2288.12 1462.61 3441.69
自己資本比率 33.0% 65.5% 43.5% 22.1%
PBR 0.9 1 2.15 1.88
配当利回り 1.4% 1.4% 1.2% 0.7%
配当性向 18.4% 42.2% 23.6% 12.9%

 今週は比較。今週は、市場統計推移記録表でスクリーニング。15/1/5,15/12/30,16/11/30の出来高においていずれも出来高100~1000株でフィルタしてチョイスして比較。安定の不人気なら安いかな?という意図。ちなみに元データが0は-なので出来高0があると弾かれてたりします。比較の会社と数字は上記の通り。ヱスビー食品。比較は大手食品。ゲストにカレーの王子様でプリンスでプリンスホテルつながりの西武。

食品三社は似たような傾向。成長という感じではないんだけど、さすがの食品。不況知らずで底堅い業績。CFも安定的でだからかわりと有利子負債も多めな感じ。これは危険というよりは事業の安定さ故と見なすほうが正しいかな?

違いがありそうなところは、ハウスは、有利子負債低め(で、ROEも低め)、ニチレイは成長傾向がありROEも高いけど評価も高いのような。

どれも一長一短ってところでしょうか?いずれも成長というよりは安いと言えるときに買うのが妙味ありと思えるところですが、今であるならニチレイはちょっと高めな気がするしハウスは保守的すぎるというところでヱスビー優勢かな?大手有名所で底堅い企業がPBR1切りあたりは出来高も少なめなこともありたぶん高くはないと思います。

どのみち気長に持つような類となりそう。優待でももらいながらね。

西武は、お客が容易には逃げないという部分で食品と似たような数字傾向。というか鉄道のほうがより逃げなさそうだしね。営業CFが半端なく多めです。ROEが高めですが、これは大きい有利子負債のため・・でしょうね。営業利益率も高いけど、利益が減ると利子払いが重くなるかもです。

で、周辺事業が景気動向も受けそうで業績自体はシクリカルな面もありそう。その中で評価はちょっと高めかなあという気はしますが、大手私鉄はそんなものかも?案外高くもないかも。

そういう意味でもこれは調子いい時よりは調子悪い時狙うほうがいいかなあ感はします。

潰れる心配はそれぞれ低確率に思えます。西武は潰れてますがこれ業績悪化ではなくて法令違反ですし。

日足週足月足の値動き判断

日足で上げ方向
週足で停滞ぎみ
月足であげ感
確認。

売買判断

テクニカル的には、直近上げ方向ですが中期では調整中で長くは上げてきて上値チャレンジみたいな?底を4495とか天井5410が基準にできそう。 
ファンダ的には、安いならば。堅い業績から長く持ていつの間にか報われてるなんてことになりそう。今はたぶんそんな高くもなさそう。

株探リンク

 ヱスビー食品:http://kabutan.jp/stock/?code=2805

 ハウス食品グループ本社:http://kabutan.jp/stock/?code=2810

 ニチレイ:http://kabutan.jp/stock/?code=2871

 西武ホールディングス:http://kabutan.jp/stock/?code=9024

その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)

特になしでもなくて、ぽーとほりおの上のほうが買われてましてなんかふえてます。

ぞうちょうしないようにがんばりたいとおもいます。 

 

 

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記事補足してます。

用語解説(日記比較編)

この記事の表とデータは以下のツールで作成しました。

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