似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

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(2429)ワールドホールディングス/日記(比)

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 投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 今日は比較。業績財務データはだいたい株探さん。株価は先週末終値

比較銘柄

ワールドホールディングスとその他 

株価

1348円(人々は、危ない橋を渡る会社を信じようか迷っている。)

各企業の数字と比較しての感想

コード 2429 2462 2427 4849
会社名

ワールド

ホールディングス

ジェイコム

ホールディングス

アウト

ソーシング

エン・ジャパン
市場 東証二部 東証一部 東証一部 JQS
業種 サービス サービス サービス サービス
株価 1348 2362 4580 1903
時価総額(億) 226.89 235.63 797.74 946.1
予想売上(億) 1,001.1 315.0 1,340.0 321.0
予想営業利益(億) 62.8 11.4 54.0 57.0
予想営業利益率 6.3% 3.6% 4.0% 17.8%
予想純利益 38.1 19.8 24.0 37.2
PER 5.9 11.9 33.2 25.4
ROE 34.6% 31.7% 21.9% 17.8%
時総/収益(独自) 4.0 16.2 17.4 18.2
成長印象 あげあげ あげあ あげあげあげ あげあげ
総資産 599.2 210.4 460.9 285.6
自己資本(億) 110.3 62.4 109.7 209.6
自己資本比率 18.4% 29.7% 23.8% 73.4%
PBR 2.06 3.77 7.27 4.51
配当利回り 5.1% 1.7% 0.9% 1.2%
配当性向 30.0% 18.9% 30.5% 28.5%

 今週は比較。今週は配当利回りランキング見て気になった銘柄を比較します。比較の会社と数字は上記の通り。人材派遣のワールドホールディングスさん。比較に人材派遣系のジェイコムアウトソーシング。ゲストに求人のエン・ジャパン。

ぐいっと成長してます。おおとか思っちゃうかも。で、評価・・PERは低いの配当性向的に無理もなくかつ高配当。

が、トラップあります。

営業CFがマイナス連発の中、自己資本比率を減らしてきてます。投資も結構していますので中身も見て判断がいいのかなあと思いますが、危ない橋を渡ってきてる感は見て取れます。故の低評価っぽいですね。

で、まわりを見るとジェイコムはTBOも絡めて伸びてますしアウトソーシングは飛ぶ鳥を落とす勢い。エン・ジャパンも勢いある感。

よするに、今現在、求人やら人材派遣やらは勢いがある環境とは見れそうです。

ただのきなみリーマン後はがっつり利益を減らしまた赤字突入もする感じでもあります。もちろん株価も大打撃。

さてその中でどうでしょうね。

ワールドさんは、良い環境の中、危ない橋をわたって成長しているというところに見えます。

橋は崩れず大きくなって渡り切るか、その前に自滅するか。

環境は良さそうなので橋を渡り切る見込みも結構ありそうです。

もちろん・・環境が悪くなるなら橋も崩れ沈む事になる。そんな予感が読み取れるところです。

 

日足週足月足の値動き判断

日足で停滞
週足で伸びて落ちて停滞
月足で乱高下しながら伸びている感。今は微妙ですがまだ上がってるとみなせそうな感
確認。

売買判断

テクニカル的には、 中期まで心もとないも長期なら上げてる寄り感あります。これが続くと見込むなら。1038は底にできそうな。
ファンダ的には、いい環境の中危ない橋をわたる企業となりそう。危ういですが渡り切るならとても夢が持てそうなハイリスク・ハイリターンな感がいたします。

 

その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)

通常運転日。ちょっと優待系などを買ってますけど。

 

 

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記事補足してます。

用語解説(日記比較編)

この記事の表とデータは以下のツールで作成しました。

株探データで銘柄比較表