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(3038)神戸物産 日記(比)

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投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 今日は比較。データはだいたい株探さん。株価は先週末終値

比較銘柄

神戸物産とその他 

株価

3865円(人々は、卸売?知らんなとばかりに成長企業の成長に強気。) 

各企業の数字と比較しての感想

コード 3038 8136 3079 8093
会社名 神戸物産 サンリオ ディーブイエックス 極東貿易
市場 東証一部 東証一部 東証一部 東証一部
業種 卸売 卸売 卸売 卸売
株価 3865 2850 1122 249
時価総額(億) 1321.83 2538.36 126.56 80.87
予想売上(億) 2,430.0 734.0 315.9 650.0
予想営業利益(億) 90.0 140.0 15.3 11.0
予想営業利益率 3.7% 19.1% 4.8% 1.7%
予想純利益 53.0 100.0 12.9 24.0
PER 24.9 25.4 9.8 3.4
時総/収益(独自) 16.3 19.4 8.6 5.5
成長印象 あげあげ 停滞 あげあ 不安定もあげあげ
総資産 1340.4 1106.6 136.9 493.5
自己資本(億) 149.4 596.4 54.2 201.5
自己資本比率 11.1% 53.9% 39.6% 40.8%
PBR 8.85 4.26 2.33 0.40
配当利回り 1.0% 2.8% 2.0% 2.4%
配当性向 19.7% 67.9% 20.1% 8.1%

 先日上げたエクセルテンプレート(下部にリンク)で作成した比較シリーズから早速通常運転開始です。

今週は比較。今週は、2015年末で全体比で時価総額が少ないわりには利益が大きい業種からめぼしいのをチョイスして比較します。卸売(154%)銀行(150%)ゴム製品(146%)輸送用機器(145%)電気ガス(139%)、ちなみに逆にわりに利益が低い業種は、石油石炭(51%)医薬品(52%)その他製品(64%)小売(65%)精密機器(65%)など。比較の会社と数字は上記の通り。神戸物産と評価低い卸さんの中でPBR高めな面々とゲストに卸さんらしく底辺PBRの極東貿易さん。

神戸物産業務スーパーをやっている会社。サンリオは言うまでもなくキティだしディーブイエックスはハイテク医療機器となんだか卸っぽくないイメージ。事実上卸と見られてないのでは?という疑問が。

神戸とDVXは業績好調順調に伸びていて高めな評価も頷ける感。DVXに関してはPERが低めでこれは実はあまり評価高くないのかもね。まだ成長が続くなら妙味あるかもです。サンリオはキティが頑張っているのか利益率がが高め。成長はしてないけど高収益&人気で高いのも納得ですが高いと思います。

ゲストの極東貿易さんですが、実は安定しないながらもべらぼうに利益を伸ばしています。そのわりにはひどい評価。今の利益を伸ばせないまでも維持できるなら面白いかもしれません。維持できないとみなされている評価に見えます。PBRも低いので利益が減った場合もうまくいったときのリターンに比してリスクは妙味あるレベルかも。 

神戸物産は引き続き成長を信じられるなら。

日足週足月足の値動き判断

日足でさげ 
週足であげてさげ 
月足であげてさげ 
確認。

売買判断

テクニカル的には、吹いたあとに落ちている感。普通に落ちているナイフ。リバウンド期待で底3520でやってみるのは一つの手。その場合3519切ったら逃げるべきだと思うけど。 
ファンダ的には、伸びている。株探のEPS推移みて増資でもあった?とか思ったけど四季報CDとか見たりとかであったのは増資でなくて分割で株探は分割考慮されていない数字でした。業績からは絶好調。この視点では落ちるナイフだからこそ掴みにいくのは一つの手。難しいね。

ちなみに極東は本気でやすいと思う。あがるとは言ってない。

その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)

 2016年はじまり。

いきなり話すことなぞございません、といいつつ本日休みで今週取り上げるものをざっと個別で見ていたのだけれども歴史的に安いは言い過ぎもだいたいどちらかと言えば安い部類の入るのが多いんだよね。安くもないもあるよ例えば上の業務スーパーとか。成長しているけどね。2015年で大いに伸びたものはわりと抑えられている印象。この成長は継続しないだろうってことですかね。

追記:初日から結構下げたようですね。自分のPFも下がったみたい。ひとによっては痛い滑り出しになりそうだね。

 

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記事補足してます。

用語解説(日記比較編)

この記事の表とデータは以下のツールで作成しました。

株探データで銘柄比較表