似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

資格だけの名ばかり似非FPが株式投資をしながら考えたことを書いて整理して自分が投資家として成長できることを目指します

2015/2/16 コロワイド

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投資関連で日々予想したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 分析に使うデータは、書いた時に拾ったデータでその日の終値とは限りなくぶれたりするでしょう。厳密にやるわけでもなくアバウト判断の練習なのです。 データはだいたいヤフーか空売りネットか四季報さん。

  ・銘柄(注目銘柄) コロワイド  

・価格 1477円(優待バブルだ。ひゃっほーと言いたいところもそこそこ冷えてきている)  

・基準価格と判断理由 940円(中身の悪さと優待で相殺して時価総額÷経常利益ですかいらーく程度の水準)  

コード 7616 2705 7581 3197
会社名 コロワイド 大戸屋 サイゼリア すかいらーく
株価 1477 1840 1980 1257
時価総額(億) 1112 1322 1035 2441
売上(億) 1780 250 1345 3380
営業利益(億) 67.5 6.8 66 210
経常利益(億) 47.6 6.5 69 165
営業利益率 3.79% 2.72% 4.91% 6.21%
純利益(億) 6 2.8 30 95
一株利益 8 39 59.5 48.9
株価/EPS 0.54% 2.12% 3.01% 3.89%
時総/経利 23.36 203.38 15.00 14.79
時総/純利 185.33 472.14 34.50 25.69
自己資本比率 15 37.3 78.5 29

  今回はコロワイド株主優待が突き抜けている外食銘柄。桐◯さんブームというか優待が使いやすい銘柄は過熱気味ですが、その際たる銘柄。一度は2000円を超えてその後綺麗に落ちている最中に考えてみます。 比較はすべて外食の優待銘柄。見ると全部帰ってほしいい水準ですが、一応すべて成長傾向です。大戸屋は特に伸びています。コロワイドも伸びていますがやはり高くなり過ぎ感がするも営業利益額で見るとさほどでもなくここでは大戸屋がぶち抜けています。 優待で過熱して納得で安くなれば買いたい人が殺到と思われますので、甘めに評価。 時価総額/経常利益ですかいらーく並としてみます。中身は落ちますが優待分で相殺して妥当としてみる。

 

・直近の値動き予想とその理由 日足であげと言えなくもないけど下げでしょう 週足であげです。たぶん。 月足であげ?でも異常感ばりばり。 確認。  

・売買判断 テクニカル的にはやめたほうが良さそうな気も、1230より上で切り返せば結構戦えるかも。 2028はちょっと越えそうもない感じも越えるなら本物。 ファンダ的には、そもそも過熱感半端ないですが、他の外食にもその傾向は見えるところで案外営業、経常で利益が出ていて成長傾向でもあったりする中、優待代表で人々に虎視眈々と狙われている銘柄でもありますので甘めに評価してもいいかな?というところ。優待適用で1000円なら50万ほど。そこまで落ちれば配当優待利回りで4.5%程度となりいちお高配当の水準。再過熱でキャピタルもいけるかも。 ただし優待改悪廃止ですべて水泡に帰す可能性もありそうです。

 

・その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる) 日経平均が年初来高値更新の日でした。 相場自体に対する人々の気持ちは強気。 しばらくは業績が落ちてない銘柄に関しては安心できるかな?