似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

資格だけの名ばかり似非FPが株式投資をしながら考えたことを書いて整理して自分が投資家として成長できることを目指します

帝国繊維(株)(分) 2015/9/10

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15/10/20追記 レイアウト崩れすいません。 引越前崩れていません。

easy-log.net

投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 分析に使うデータは、書いた時に拾ったデータでその日の終値とは限りなくぶれたりするでしょう。厳密にやるわけでもなくアバウト判断の練習なのです。 今日は分析。データはだいたい株探か空売りネット。株価はだいたい記事のアップの先週末終値。ちなみに分析日記の補足はこちら

・銘柄(注目銘柄) 帝国繊維(株)

・価格 1208円(やっぱり人々は前年割れ市況情勢を見て投げ捨て中)

・業績財務と指標とそれに対する分析

 

株価 変動率 PER 変動率 PBR 変動率 ROE ROA
2008/1(10年最安) 292 43.1 0.78 1.8% 1.2%
2011.12 594 7.0 0.99 14.2% 9.1%
2012.12 757 127.4% 5.8 82.5% 1.09 109.3% 18.9% 11.9%
2013.12 1541 203.6% 7.9 137.7% 1.64 151.1% 20.7% 13.6%
2014.12 1779 115.4% 9.0 113.6% 1.15 69.8% 12.7% 8.6%
予 2015.12 1208 67.9% 9.0 100.3% 0.77 67.1% 8.5% 6.0%
平均伸び率 128.6% 108.5% 99.3%
4年伸び率 203% 129% 77%
売上 変動率 営業利益 変動率 営業利益率 経常利益 変動率 純利益 変動率 一株利益 変動率
2008/1(10年最安) 13,888 792 5.7% 840 179 7
2011.12 24,926 3968 15.9% 4096 2,226 85
2012.12 33,805 135.6% 5763 145.2% 17.0% 5881 143.6% 3,436 154.4% 131 154.4%
2013.12 32,763 96.9% 8051 139.7% 24.6% 8202 139.5% 5083 147.9% 194 147.9%
2014.12 34,977 106.8% 8200 101.9% 23.4% 8429 102.8% 5171 101.7% 198 101.6%
予 2015.12 31,000 88.6% 5400 65.9% 17.4% 5500 65.3% 3500 67.7% 134 67.7%
平均伸び率 107.0% 113.2% 19.7% 112.8% 117.9% 117.9%
4年伸び率 124% 136% 134% 157% 157%
純資産(1年ズレ 変動率 総資産(1年ズレ 変動率 自己資本比率 配当 変動率 配当利回り
2008/1(10年最安) 9,933 15,234 65.2% - #VALUE!
2011.12 15,634 24,584 63.6% 20 3.4%
2012.12 18,227 116.6% 28,878 117.5% 63.1% 25 125.0% 3.3%
2013.12 24,527 134.6% 37,458 129.7% 65.5% 30 120.0% 1.9%
2014.12 40,631 165.7% 60,477 161.5% 67.2% 30 100.0% 1.7%
予 2015.12 41,102 101.2% 58,319 96.4% 70.5% 30 100.0% 2.5%
平均伸び率 129.5% 126.3% 111.3%
4年伸び率 263% 237% 150%

分析の週刊。帝国繊維。消防ホースとか防災関連。歴史ある会社。 ここ数年で株価は倍に。売上は125%営業経常は135%純とEPS157%と順調。ただし来期は前年度下回る予測。 資産が伸びていて純が2.6倍、総が2.3倍と、順調です。でも純が伸びすぎだね。なんかあったかも。なんかファイナンスしたとか。 営業利益率も高く、率直に堅い業績に見えます。そしていい会社化は進んだとは言えそうです。 評価ですがPBRから見ると株価は上げつつ一時過熱も資産が追いつき冷えてという感。 特に、直近の下げで10年最安値のPBRをくぐるまでに売られ冷やされました。2008年辺りで業績も滞ってる頃と同じ程度に。 来期業績が伸びる予測ではないですが普通に優良企業に見える会社が。 いくらなんでも売られ過ぎでは?とデータ見て思いましたが週明けていくぶんか戻している模様。 今後どうなるのでしょうか?

・直近の値動き予想とその理由 日足でヨコヨコから転落 週足で一山つくってふもとまで感 月足で山をのぼりおり 確認。

・売買判断 テクニカル的には、どうみてもさげているように見えます。下げているという認識のもと底を1198として逆ばりしてみるのは悪くはなさそうではありそうです。 ファンダ的には、指標的に歴史的に割安とは言えそうです。そして長い歴史と優良企業とも言える数字を持つ会社です。優待もあり配当優待利回りも見れる水準まで来てますので再評価をのんびり待つなんてのには良いタイミングにもなりそうです。さがっても泣かないくらいの気持ちで買うと長く見れば報われるかもしれません。

・その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる) 繊維さんは優待分確保して様子見。たぶんあがる。上がる過程でPBR0.4とか通過するかもしれないけど。 その他とりたてて。

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