似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

資格だけの名ばかり似非FPが株式投資をしながら考えたことを書いて整理して自分が投資家として成長できることを目指します

(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ(分) 2015/9/7

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15/10/20追記 レイアウト崩れすいません。 引越前崩れていません。

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投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 分析に使うデータは、書いた時に拾ったデータでその日の終値とは限りなくぶれたりするでしょう。厳密にやるわけでもなくアバウト判断の練習なのです。 今日は分析。データはだいたい株探か空売りネット。株価はだいたい記事のアップの先週末終値。ちなみに分析日記の補足はこちら

・銘柄(注目銘柄) (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ

・価格 738円(人々は市場に釣られるのに慎重だったが釣られてしまい冷水浴びてまた冷やしている)

・業績財務と指標とそれに対する分析

株価 変動率 PER 変動率 PBR 変動率 ROE ROA
2011/11(10年最安) 318 7.6 0.41 6.5% 0.3%
2012.03 340 5.0 0.44 11.0% 0.5%
2013.03 595 175.0% 10.1 202.0% 0.71 162.1% 8.5% 0.4%
2014.03 573 96.3% 8.4 83.2% 0.72 100.4% 8.4% 0.4%
2015.03 921.2 160.8% 12.6 150.0% 1.03 144.1% 7.9% 0.4%
予 2016.03 738 80.1% 10.8 85.9% 0.68 65.5% 6.2% 0.3%
平均伸び率 128.0% 130.3% 118.0%
4年伸び率 217% 216% 154%
売上 変動率 営業利益 変動率 営業利益率 経常利益 変動率 純利益 変動率 一株利益 変動率
2011/11(10年最安) 4,528,933 - 646432 583,079 42
2012.03 4,951,095 #VALUE! 1471991 981,331 68
2013.03 4,763,225 96.2% #VALUE! #VALUE! 1344176 91.3% 852,623 86.9% 59 86.6%
2014.03 5,176,102 108.7% #VALUE! #VALUE! 1694820 126.1% 984845 115.5% 68 115.8%
2015.03 5,638,402 108.9% #VALUE! #VALUE! 1713001 101.1% 1033759 105.0% 73 107.2%
予 2016.03 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 950000 91.9% 68 93.3%
平均伸び率 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 99.8% 100.7%
4年伸び率 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 97% 100%
純資産(1年ズレ 変動率 総資産(1年ズレ 変動率 自己資本比率 配当 変動率 配当利回り
2011/11(10年最安) 8,948,948 206,227,081 4.3% 12 3.8%
2012.03 8,948,948 206,227,081 4.3% 12 3.5%
2013.03 9,993,029 111.7% 218,861,616 106.1% 4.6% 13 108.3% 2.2%
2014.03 11,736,617 117.4% 234,498,701 107.1% 5.0% 16 123.1% 2.8%
2015.03 13,056,060 111.2% 258,131,946 110.1% 5.1% 18 112.5% 2.0%
予 2016.03 15,317,940 117.3% 286,149,768 110.9% 5.4% 18 100.0% 2.4%
平均伸び率 114.4% 108.6% 111.0%
4年伸び率 171% 139% 150%

  分析の週刊。東京三菱UFJ銀行様。エラーが多いのは数字を出してない部分も多いため。今回から10年最安値の時のデータも拾ってみることにしました。 ここ数年で、株価はだいたい倍に、売上は売上利益は1割りちょい、純資産は1.7倍総資産は1.4倍って感じ。 利益はちょっと伸ばしながら蓄財したよって感じです。 資産的にはここ一年で加熱したけど直近冷水で最初と同じくらいに冷えました。利益的には純が大きく変わったこともありますが熱くなって2013年程度まで冷えました。 収益率が高いこともあるし純資産も積増しされていると順調は順調。PERの低い時に買うと一応値上がりする傾向も見て取れます。そういう意味では今はもうちょっと値下がり期待したほうがいいかも?とかは思います。

・直近の値動き予想とその理由 日足でよこよこからさげ 週足で山を作って降りてきたくらい 月足ではあげてはいる感 確認。

・売買判断 テクニカル的には、短期から中期まで触らないほうがいい感じ。も、長期ならまだ下げているとは言いがたく押し目となるかも?感はまだ。底は519とかでここ切ったらいよいよさげ。 ファンダ的には、順調で資産の積み増しも進み利益も出てて簡単には赤が想像できないように見えます。評価は過熱が進みまた冷えたというところで今は安いとも高いともちょっと判断しがたい感。元々そんなに高くないので配当もらいつつ再加熱を待つなんてのはひとつの選択。もっと冷えるかもしんないけど。

・その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる) 配当利回りランキングをチェックするといったな。あれは嘘だ。 ええっと、毎日はめんどいし、毎日見る必要もないと思ったので自作エクセルシートに配当利回りも拾うように修正毎週集計始めました。 5%超え4%超え3.5%超え平均超えの各銘柄数。ついでに配当銘柄数、市場平均配当利回り、市場配当性向なども集計開始。 今年のめぼしいところ(最初、3月決算組発表後、株価の高いところ等々)も見たら、4%超えで言うなら150くらいが株高になって75になって最近でまた150に戻ったという感じでした。 まあそんなもんかという感じ。 利回り5%超を選び放題なんてことになるならそれでもいいと感じてます。先週末で2銘柄しかないけど。

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