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パシフィックシステム(株) 2015/7/2

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投資関連で日々予想したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。 あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。 分析に使うデータは、書いた時に拾ったデータでその日の終値とは限りなくぶれたりするでしょう。厳密にやるわけでもなくアバウト判断の練習なのです。 データはだいたいヤフーか空売りネットか四季報さん。使っている言葉用語の補足はこちら

・銘柄(注目銘柄) パシフィックシステム

・価格 2,035円(人々は地味系システム屋さんを放置気味)

・基準価格と判断理由 1,890円(持ち主の太平洋セメントの評価水準に合わせてみるくらいの水準)

コード 3847 9748 8023 5233
会社名 パシフィックシステム(株) (株)NJK 大興電子通信(株) 太平洋セメント(株)
株価 2035.0 626.0 236.0 370.0
時価総額(億) 30.0 87.0 29.0 4579.0
売上(億) 86.0 125.0 331.0 8920.0
営業利益(億) 3.9 7.5 6.2 660.0
営業利益率 4.53% 6.00% 1.87% 7.40%
経常利益(億) 4 7.7 6.1 650
純利益(億) 2.5 4.5 4.7 370
一株利益 171.6 32.1 37.4 29.9
時総/営利 7.7 11.6 4.7 6.9
時総/経利 7.5 11.3 4.8 7.0
時総/純利 12.0 19.3 6.2 12.4
時総/収益(独自) 8.4 12.8 5.0 7.8
自己資本比率 58.2 79.6 11.5 29.1
成長 停滞 まああげ 利益不安定 まああげ

 

今週は、GMOクリックスクリーニングで、PBR~1までROE7%以上配当3%以上5期赤字なしという条件で拾って業績悪化時に減配してないOR優待銘柄を業種分散でチョイス。 PBRROEPERの関係から必然と低PERなラインナップすなわち低評価さらに赤字にあまりならなく手元にお金置くより株主分配を優先するのを選ぼうという週間。拾った時点でなんか全部普通に買えそうな予感。で、パシフィックシステム。システム屋さん。太平洋セメントの持ち物。で、比較は四季報のおすすめと持ち主の太平洋セメント。 ぱっとみ最近評価低めなものばっか見ているってのもあるけど突出して安くもない感。で親はもっと冴えない評価で親のほうがいいんじゃないかと感じてしまうのはさておきも、普通に割安感のあるところ。大興はもっと割安っぽいでけど業績も安定しないのでこれは評価外とするとあまり比較対象がない感。 システム屋さんとしては安いと思うけどここは親の一部とみなして親の水準としてみる。

・直近の値動き予想とその理由 日足でなにかよくわからないもの 週足でまああげ 月足であげ 確認。

・売買判断 テクニカル的には、昨日と同じような感。底は1,821とかで。 ファンダ的には、なんだかんだ言いながら長期株価上昇で業績が苦しくとも配当を落としたりしている過去もなく現株価で結構な高配当なのでじみーに持つことはできそうな。

・その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる) ギリシャなにそれ?な勢いで好調な日本株式市場。手元に戻した資金は普通に機会ロスに成りましたとさ。 さて、どうしましょう。この資金とか思わないまでもない。 そしてノジマがさらに値上がりと。気になったので少し計算。

時価総額÷営業利益(予想) ノジマ6.9 上新7.3 エディオン5.8 ヤマダ11.5 ビック13 ティーガイア10.6 光10.9

エディオン超えですね。 しかし残念ながら頃合いではなかろうか。今のファンダメンタルでは。

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